必要收益率=无风险收益率+贝塔系数×风险逸酬
一、贝塔系数
1.直接给出
2.以风险比较的形式给出
β=1，甲公司股票所含系统风险与市场组合的风险一致
β=2，甲公司股票所含系统风险是市场组合风险的2倍
3.以收益率变动关系形式给出
β=1，甲公司股票收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例变化。
二、无风险收益率
1.直接给出
2.国库券收益率
3.证券市场线在纵轴上的截距
4.纯利率+通货膨胀补偿率
三、风险逸酬
1.直接给出
2.给出无风险收益率、市场组合收益率（或市场平均收益率）
3.市场组合风险收益率（市场平均风险收益率）
4.证券市场线的斜率
在学习过程中，遇到类似问题可以采用以上方法进行总结。
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责任编辑：逐梦
