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中级审计师考试《审计专业相关知识》每日一练：现金管理规定

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来源: 正保会计网校 编辑： 2011/09/13 09:02:12　字体：大 小

　　多项选择题

　　◎下列事项中，符合现金管理的有关规定的有（ ）。

　　A.企业对于当日送存现金有困难的，由开户银行确定送存时间

　　B.因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经董事会审批

　　C.企业必须设置现金总分类账和现金日记账

　　D.如果现金长短款是由于单据丢失或记账产生的差错，应补办手续入账或更正错误

　　E.企业的库存现金限额由其开户银行根据实际需要核定

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