杭州8月面授：突破现金流管理瓶颈与企业融资方案设计

——基于商业模式·管理模式·资本模式的整合视角

“利润是金，现金为王” 

　　【课程背景】

　　现金之于企业，如同血液之于人体，“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念，因为现金流管理出现问题而使企业处于困境的例子不胜枚举。很多公司一直把注意力放在利润表的数字上，却很少讨论现金周转的问题。这就好像开着一辆车，只晓得盯着仪表板上的时速表，却没注意到油箱已经没油了。

　　当下企业资金链普遍吃紧，融资门槛越来越高，如何破解企业融资难的瓶颈约束，建立持续顺畅的融资体系，提升企业融资能力，您是否准备好应对之策？

　　【您不得不参加的课程】

　　◆提升预测未来现金流量的能力

　　◆学会建立自己公司的现金流量管理机制

　　◆通过现金流分析为管理层提供决策建议

　　◆快速掌握突破现金流管理技巧，企业立即套用，轻松上手

　　◆实例解析常见问题和错误，避免弯路，为您开辟直道畅通无

　　◆精彩演讲 培训互动 经验分享 角色扮演 经典案例分析 经典管理故事

　　【通过两天的系统培训，您将从中获得】

　　◆了解现金流量为企业命脉的原因

　　◆掌握量化现金流量的基本方法

　　◆提升预测未来现金流量的能力

　　◆提高资金使用效率

　　◆学会建立自己公司的现金流量管理机制

　　◆了解在不同的经济环境下，企业现金管理的侧重点

　　◆选择企业最优融资方案设计

　　◆理解并熟练使用财务报表，并能通过分析企业的财务报表以明确数据背后的经济内涵和实质

　　【主办单位】正保会计网校 www.chinaacc.com 

　　【研修对象】董事长、总经理 、财务总监、财务经理、会计经理、内审经理等中高层管理人员

　　【时间地点】2012年8月18-19日（周六、周日） 杭州市区 参会确认后发放参会通知

　　【投资费用】2280/人　年度会员8800/人（包含十项正保会计网校超值服务）购买>>

　　【报名咨询】010-82318888，400-810-4588

　　【课程大纲】

　　一、现金流管理与企业运营三大模式

　　1、商业模式设计中的现金流管理

　　2、管理模式设计中的现金流管理

　　3、资本模式设计中的现金流管理

　　二、独创最有现金流管理5体系

　　1、一个中心：现金为王

　　2、两个视角：内部流程与外部供应链

　　3、三层维度：经营性、投资性、融资性现金流量的内在逻辑分析

　　4、四种变量：流向、流量、流速、流程

　　5、五类评价指标：偿债性、灵活性、盈利性、增长性、结构性

　　三、建立企业现金流战略风险控制架构的最优方案

　　1、经济增加值 2、可持续增长率 3、企业现金流管理战略矩阵

　　四、如何破解企业现金流营运风险控制体系

　　1、企业现金周转危机

　　（1）营运能力缺失型现金周转危机 （2）信用风险失控型现金周转危机

　　（3）资金运作失衡型现金周转危机 （4）投资策略失当型现金周转危机

　　（5）担保责任连带型现金周转危机 （6）关联方恶意占用型现金周转危机

　　2、企业现金周转危机的解决之道

　　（1）退出激进预算 （2）改善成本 （3）检修供应链

　　（4）广开资金源 （5）合理瘦身与逆势扩张

　　五、掌控企业现金流内部风险控制环节关键环节

　　1、企业现金流内部控制的风险分析

　　2、企业现金流内部风险控制活动

　　（1）战略风险控制

　　企业投资中的风险管理——放弃比选择更难

　　（2）营运风险控制

　　报销流程中的控制活动——一个舞弊案件的思考

　　（3）内部风险控制

　　六、企业的现金流管理的价值创造

　　1、企业的现金流循环与价值创造

　　2、企业的现金平衡与本量利分析

　　3、企业的现金流集中与价值管理

　　4、企业的现金流预测与现金预算

　　5、企业的现金流在项目投资分析中的应用

　　（1）没钱如何设计投融资方案？

　　（2）亏钱的项目是否一定不能投？

　　（3）鸡蛋是否不要放在一个篮子里？

　　6、企业的现金流在公司价值估值中的应用

　　（1）企业价值源于过去的资产还是未来的现金流？

　　（2）模块化的公司估值模型

　　七、企业融资方案设计

　　1、银行融资的操作技巧

　　（1）银行贷款机构对企业的风险防范要求

　　（2）计算企业贷款财务报表贷款风险度？

　　（3）如何规划你的财务报表?

　　（4）如何规划你的贷款担保?

　　（5）你要如何做好贷款后的售后服务

　　（6）……

　　2、民间借贷技巧

　　3、租赁融资

　　4、股权融资

　　5、……

　　八、互动答疑

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