“为人民理好财”是财政部门努力实现的目标，今年以来，我局坚持科学化、精细化管理，在确保资金安全和资金支付的前提下，对原存各银行的活期存款进行定期存款、协定存款设定，此举预计全年可增加利息收入1700余万元，同时通过加大财政暂付款清理力度，有效实现了财政资金的保值增值。

　　滞留资金转存定期存款

　　由于我市行政事业单位因各种原因，导致大量资金滞留在市会计核算中心账户，一方面影响了财政资金使用效益，另一方面却占用了资金成本。为有效解决这个问题，市财政部门通过对历年资金收支运行情况、资金变动趋势进行研究与分析，在保障正常运行所需资金的前提下，充分利用利率差异，提出了盘活核算中心行政事业单位滞留资金的方案，将部分滞留资金转为定期存款，积极做好财政资金的调度和保值增值工作。据测算，这项措施预计带来资金利息收入469万元。

　　与银行签订协定存款协议

　　今年以来，市财政部门积极与各相关银行协商，就30多个财政专户的最低留存额和利率问题达成协议，并签订了协定存款协议。协议规定，协定存款账户中基本存款额度（50万元）以内的存款按结息日活期存款利率（现为0.36%）计息；超过基本存款额度的存款按结息日中国人民银行公布的协定存款利率（现为1.17%）计息。按照我市政府非税收入汇缴结算专户月份平均存款余额计算，仅非税收入部分可增加银行利息收入700余万元，加上其他财政专户存款利息，预计全年可实现资金利息收入1300余万元。

　　开展财政暂付款清理

　　今年以来，市财政部门加强了财政暂付款的清理、催收工作。早在今年3月份，就下发了《关于要求限期归还财政借款的函》（瑞财〔2009〕17号），对20余家单位进行发函及电话催收，告知欠款逾期单位限期归还财政借款。对逾期未还而催收无果的，区分不同情况采取相应措施，通过财政预算安排归还、从其地块出让收入扣回、根据财力超收情况逐步消化等方式想方设法予以解决，确保了财政资金的安全和使用效益。目前，已收回财政暂付款1.72亿元，取得了良好成效。