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知识点:
基金管理人应当在基金合同中列明基金估值程序
基金管理人对基金资产估值后,直接将估值结果发给基金份额登记机构
基金托管人应当在复核基金净值无误后对外直接披露净值
管理人应当建立不定期的复核和审阅机制,确保估值程序和技术持续适用
上次做到:icon
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