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知识点:
根据规定,基金管理公司应及时编制并对外提供真实、完整的基金财务会计报告
财务会计报告分为年度、半年度、季度和月度财务会计报告,半年度、年度、季度财务会计报告至少应披露会计报表和会计报表附注的内容
基金会计报表包括资产负债表、利润表及净值变动表等报表
目前,对于国内证券投资基金的会计核算,基金管理人与基金托管人按照有关规定,分别独立进行账簿设置、账套管理、财务处理及基金净值计算
上次做到:icon
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