附件：１．出租汽车企业会计科目表 ２．资产负债表 ３．损益表 ４．财务状况变动表 出租汽车企业会计科目表 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜顺序号｜编　号｜　　　名　　　　称　　　｜顺序号｜编　号｜　　　名　　　　称　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　｜　　　｜一、资产类　　　　　　　｜　３２｜２１４｜　　应付福利费　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　　１｜１０１｜　　现金　　　　　　　　｜　３３｜２２１｜　　应交税金　　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　　２｜１０２｜　　银行存款　　　　　　｜　３４｜２２３｜　　应付利润　　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　　３｜１０９｜　　其他货币资金　　　　｜　３５｜２２９｜　　其他应交款　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　　４｜１１１｜　　短期投资　　　　　　｜　３６｜２３１｜　　预提费用　　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　　５｜１１２｜　　应收票据　　　　　　｜　３７｜２４１｜　　长期借款　　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　　６｜１１３｜　　应收帐款　　　　　　｜　３８｜２５１｜　　应付债券　　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　　７｜１１４｜　　坏帐准备　　　　　　｜　３９｜２６１｜　　长期应付款　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　　８｜１１５｜　　预付帐款　　　　　　｜　４０｜２７０｜　　递延税款　　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　　９｜１１９｜　　其他应收款　　　　　｜　４１｜２７２｜　　专项应付款　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　１０｜１２１｜　　材料采购　　　　　　｜　４２｜２７５｜　　住房周转金　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　１１｜１２４｜　　材料　　　　　　　　｜　　　｜　　　｜三、所有者权益　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　１２｜１２５｜　　燃料　　　　　　　　｜　４３｜３０１｜　　实收资本　　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　１３｜１２９｜　　低值易耗品　　　　　｜　４４｜３１１｜　　资本公积　　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　１４｜１３１｜　　材料成本差异　　　　｜　４５｜３１３｜　　盈余公积　　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　１５｜１３３｜　　委托加工材料　　　　｜　４６｜３２１｜　　本年利润　　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　１６｜１３９｜　　待摊费用　　　　　　｜　４７｜３２２｜　　利润分配　　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　１７｜１５１｜　　长期投资　　　　　　｜　　　｜　　　｜四、成本类　　　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　１８｜１６１｜　　固定资产　　　　　　｜　４８｜４０１｜　　辅助营运费用　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　１９｜１３５｜　　累计折旧　　　　　　｜　４９｜４１１｜　　营运间接费用　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　２０｜１６６｜　　固定资产清理　　　　｜　　　｜　　　｜五、损益类　　　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　２１｜１６９｜　　在建工程　　　　　　｜　５０｜５０２｜　　运输收入（客运收入）｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　２２｜１７１｜　　无形资产　　　　　　｜　５１｜５０２｜　　运输支出（客运支出）｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　２３｜１８１｜　　递延资产　　　　　　｜　５２｜５５０｜　　所得税　　　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　２４｜１９１｜　　待处理财产损溢　　　｜　５３｜５５１｜　　其他业务收入　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　２５｜１９５｜　　待转销汇兑损溢　　　｜　５４｜５５２｜　　其他业务支出　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　｜　　　｜二、负债类　　　　　　　｜　５５｜５６０｜　　以前年度损益调整　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　２６｜２０１｜　　短期借款　　　　　　｜　５６｜５６１｜　　营运税金及附加　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　２７｜２０２｜　　应付票据　　　　　　｜　５７｜５７１｜　　管理费用　　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　２８｜２０３｜　　应付帐款　　　　　　｜　５８｜５７２｜　　财务费用　　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　２９｜２０４｜　　预收帐款　　　　　　｜　５９｜５８１｜　　投资收益　　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　３０｜２０９｜　　其他应付款　　　　　｜　６０｜５９１｜　　营业外收入　　　　　｜ ｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜ ｜　３１｜２１１｜　　应付工资　　　　　　｜　６１｜５９２｜　　营业外支出　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 资产负债表 公交０１表 编制单位：　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　　　　　　　单位：元 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　　　　　　　　　　　　　｜　行｜　　　｜　　　｜　　　　　　　　　　　　｜　行｜　　　｜期　末｜ ｜　　　　资　　　　产　　　　｜　　｜年初数｜期末数｜　　资　　　　　产　　　｜　　｜年初数｜　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　｜　次｜　　　｜　　　｜　　　　　　　　　　　　｜　次｜　　　｜　数　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜流动资产：　　　　　　　　　｜　１｜　　　｜　　　｜流动负债：　　　　　　　｜３７｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　货币资金　　　　　　　　　｜　２｜　　　｜　　　｜　短期借款　　　　　　　｜３８｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　短期投资　　　　　　　　　｜　３｜　　　｜　　　｜　应付票据　　　　　　　｜３９｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　应收票据　　　　　　　　　｜　４｜　　　｜　　　｜　应付帐款　　　　　　　｜４０｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　应收帐款　　　　　　　　　｜　５｜　　　｜　　　｜　预收帐款　　　　　　　｜４１｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　　减：坏帐准备　　　　　　｜　６｜　　　｜　　　｜　其他应付款　　　　　　｜４２｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　应收帐款净额　　　　　　　｜　７｜　　　｜　　　｜　应付工资　　　　　　　｜４３｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　预付帐款　　　　　　　　　｜　８｜　　　｜　　　｜　应付福利费　　　　　　｜４４｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　其他应收款　　　　　　　　｜　９｜　　　｜　　　｜　未交税金　　　　　　　｜４５｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　存货　　　　　　　　　　　｜１０｜　　　｜　　　｜　未付利润　　　　　　　｜４６｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　待摊费用　　　　　　　　　｜１１｜　　　｜　　　｜　其他未交款　　　　　　｜４７｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　待处理流动资产净损失　　　｜１２｜　　　｜　　　｜　预提费用　　　　　　　｜４８｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　一年内到期的长期债券投资　｜１３｜　　　｜　　　｜　一年内到期的长期负债　｜４９｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　其他流动资产　　　　　　　｜１４｜　　　｜　　　｜　其他流动负债　　　　　｜５０｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　　流动资产合计　　　　　　｜１５｜　　　｜　　　｜　　　　　　　　　　　　｜５１｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜长期投资：　　　　　　　　　｜１６｜　　　｜　　　｜　　　　　　　　　　　　｜５２｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　　长期投资　　　　　　　　｜１７｜　　　｜　　　｜　　　　　　　　　　　　｜５３｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜固定资产：　　　　　　　　　｜１８｜　　　｜　　　｜　　流动负债合计　　　　｜５４｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　固定资产原价　　　　　　　｜１９｜　　　｜　　　｜长期负债：　　　　　　　｜５５｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　　减：累计折旧　　　　　　｜２０｜　　　｜　　　｜　长期借款　　　　　　　｜５６｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　固定资产净值　　　　　　　｜２１｜　　　｜　　　｜　应付债券　　　　　　　｜５７｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　固定资产清理　　　　　　　｜２２｜　　　｜　　　｜　长期应付款　　　　　　｜５８｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　在建工程　　　　　　　　　｜２３｜　　　｜　　　｜　其他长期负债　　　　　｜５９｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　待处理固定资产净损失：　　｜２４｜　　　｜　　　｜　　其中：住房周转金　　｜６０｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　　固定资产合计　　　　　　｜２５｜　　　｜　　　｜　　　　　　　　　　　　｜６１｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜无形资产及递延资产：　　　　｜２６｜　　　｜　　　｜　　长期负债合计　　　　｜６２｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　无形资产　　　　　　　　　｜２７｜　　　｜　　　｜递延税项：　　　　　　　｜６３｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　递延资产　　　　　　　　　｜２８｜　　　｜　　　｜　递延税款贷项　　　　　｜６４｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　｜２９｜　　　｜　　　｜　　负债合计　　　　　　｜６５｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　无形资产及递延资产合计　　｜３０｜　　　｜　　　｜所有者权益：　　　　　　｜６６｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜其他长期资产：　　　　　　　｜３１｜　　　｜　　　｜　实收资本　　　　　　　｜６７｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　其他长期资产　　　　　　　｜３２｜　　　｜　　　｜　资本公积　　　　　　　｜６８｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜递延税项：　　　　　　　　　｜３３｜　　　｜　　　｜　盈余公积　　　　　　　｜６９｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　递延税款借项　　　　　　　｜３４｜　　　｜　　　｜　未分配利润　　　　　　｜７０｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　｜３５｜　　　｜　　　｜　　所有者权益合计　　　｜７１｜　　　｜　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－｜－－－｜ ｜　　资产合计　　　　　　　　｜３６｜　　　｜　　　｜　负债及所有者权益合计　｜７２｜　　　｜　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 补充资料： １．已贴现的商业承兑汇票＿＿＿元； ２．已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价＿＿＿元； ３．国家资本＿＿＿元； ４．法人资本＿＿＿元； ５．个人资本＿＿＿元； ６．外商资本＿＿＿元。 损益表 公交０２表 填制单位：　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　单位：元 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　　项　　　　目　　｜行次｜　　本　月　数　　｜　本年累计　｜ ｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜ ｜一、主营业务收入　　　｜　１｜　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜ ｜减：营业成本　　　　　｜　２｜　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜ ｜营业税金及附加　　　　｜　３｜　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜ ｜二、主营业务利润　　　｜　６｜　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜ ｜加：其他业务利润　　　｜　８｜　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜ ｜减：管理费用　　　　　｜　９｜　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜ ｜　　财务费用　　　　　｜１０｜　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜ ｜三、营业利润　　　　　｜１３｜　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜ ｜加：投资收益　　　　　｜１４｜　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜ ｜　　营业外收入　　　　｜１５｜　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜ ｜减：营业外支出　　　　｜１６｜　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜ ｜加：以前年度损益调整　｜２０｜　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜ ｜四、利润总额　　　　　｜２２｜　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜ ｜减：所得税　　　　　　｜２３｜　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－｜ ｜五、净利润　　　　　　｜２５｜　　　　　　　　　｜　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 财务状况变动表 公交０３表 编制单位：　　　　　　　　　　　年　　　　　　　单位：元 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　行｜　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　行｜　　｜ ｜　　　流动资金来源和运用　　　　　　｜　　｜金额｜　　流动资金各项目的变动　　　　　｜　　｜金额｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　次｜　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　次｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜一、流动资金来源　　　　　　　　　　｜　　｜　　｜一、流动资产各项目的变动　　　　　｜　　｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　１．本年利润　　　　　　　　　　　｜　１｜　　｜　１．货币资金　　　　　　　　　　｜２６｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　加：不减少流动资金的费用和　　　｜　　｜　　｜　２．短期投资　　　　　　　　　　｜　　｜　　｜ ｜　　　　损失　　　　　　　　　　　　｜　　｜　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜２７｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（１）固定资产折旧　　　　　　　｜　２｜　　｜　３．应收票据　　　　　　　　　　｜２８｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（２）无形资产、递延资产及其他　｜　　｜　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　｜　　｜ ｜　　　　　资产摊销（减：其他负债转　｜　　｜　　｜　４．应收帐款净额　　　　　　　　｜　　｜　　｜ ｜　　　　　销）　　　　　　　　　　 ｜　３｜　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜２９｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（３）固定资产盘亏（减盘盈）　 ｜　４｜　　｜　５．预付帐款　　　　　　　　　　｜３０｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（４）清理固定资产损失（减收益）｜　５｜　　｜　６．其他应收款　　　　　　　　　｜３１｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（５）递延税款　　　　　　　　　｜　６｜　　｜　７．存货　　　　　　　　　　　　｜３２｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（６）其他不减少流动资金的费　　｜　　｜　　｜　８．待摊费用　　　　　　　　　　｜　　｜　　｜ ｜　　　　　用和损失　　　　　　　　　｜　７｜　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜３３｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　　　　　　小　　　计　　　　　　｜　８｜　　｜　９．待处理流动资产净损失　　　　｜３４｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　２．其他来源　　　　　　　　　　　｜　　｜　　｜　１０．一年内到期的长期债券投资　｜３５｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（１）固定资产清理收入（减：清　｜　　｜　　｜　１１．其他流动资产　　　　　　　｜　　｜　　｜ ｜　　　　　理费用）　　　　　　　　 ｜　９｜　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜３６｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（２）增加长期负债　　　　　　　｜１０｜　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（３）收回长期投资　　　　　　　｜１１｜　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（４）对外投资转出固定资产　　　｜１２｜　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（５）对外投资转出无形资产　　　｜１３｜　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（６）资本净增加额　　　　　　　｜１４｜　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　　　　小　　　计　　　　　　　　｜１５｜　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　　　流动资金来源合计　　　　　　｜　　｜　　｜　流动资产增加净额　　　　　　　　｜　　｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜二、流动资金运用：　　　　　　　　　｜　　｜　　｜二、流动负债本年增加数：　　　　　｜　　｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　１．利润分配　　　　　　　　　　　｜　　｜　　｜　１．短期借款　　　　　　　　　　｜３７｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（１）提取盈余公积　　　　　　　｜１６｜　　｜　２．应付票据　　　　　　　　　　｜３８｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（２）应付利润　　　　　　　　　｜１７｜　　｜　３．应付帐款　　　　　　　　　　｜３９｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　｜　　｜　４．预付帐款　　　　　　　　　　｜４０｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　　　　　小　　计　　　　　　　　｜１８｜　　｜　５．其他应付款　　　　　　　　　｜４１｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　｜　　｜　６．应付工资　　　　　　　　　　｜４２｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　｜　　｜　７．应付福利费　　　　　　　　　｜４３｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　２．其他运用：　　　　　　　　　　｜　　｜　　｜　８．未交税金　　　　　　　　　　｜４４｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（１）固定资产和在建工程净增额　｜１９｜　　｜　９．未交利润　　　　　　　　　　｜４５｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（２）增加无形资产、递延资产及　｜　　｜　　｜　１０．其他未交款　　　　　　　　｜　　｜　　｜ ｜　　　　　其他资产　　　　　　　　　｜２０｜　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜４６｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（３）偿还长期负债　　　　　　　｜２１｜　　｜　１１．预提费用　　　　　　　　　｜４７｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　（４）增加长期投资　　　　　　　｜２２｜　　｜　１２．一年内到期的长期负债　　　｜４８｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　　　　　小　　　　计　　　　　　｜２３｜　　｜　１３．其他流动负债　　　　　　　｜４９｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　流动资金运用合计　　　　　　　　｜２４｜　　｜　　　　流动负债增加净额　　　　　｜５０｜　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－｜ ｜　　流动资金增加净额　　　　　　　　｜２５｜　　｜　　　　流动资金增加净额　　　　　｜５１｜　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－