二、会计报表格式
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　　编　号　　│　　会　计　报　表　名　称　　│　　编　　报　　期
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会供０１表　　│资金平衡表　　　　　　　　　　│按月编报
会供０１－１表│应上交及应弥补款项情况表　　　│按月编报
　　　　　　　│利润表　　　　　　　　　　　　│按月编报
会供０２表　　│商品流通费明细表　　　　　　　│三、六、九、十二各月编报
会供０３表　　│商品进销存明细表　　　　　　　│三、六、九、十二各月编报
会供０４表　　│专用基金及专用拨款表　　　　　│十二月编报
会供０５表　　│应交调节税（或应交利润、应　　│十二月编报
　　　　　　　│　弥补亏损）及企业留利计算　　│
　　　　　　　│　表　　　　　　　　　　　　　│
会供０６表　　│　　　　　　　　　　　　　　　│
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　　附注：会供０６表的格式和编制说明，于修订年度汇总会计报表时另行布置
　　资金平衡表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会供０１表
编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　　日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：　元
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　　　　 资　　金　　占　　用　　　 │行次│年初│期末│　　　　资　　金　　来　　源　　　　│行次│年初│期末
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│ 数 │ 数 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│ 数 │ 数
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固定资金占用：　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　│固定资金来源：　　　　　　　　　　　│　　│　　│
　固定资产原价（１０１）　　　　　　│ １ │　　│　　│　固定基金（４０１）　　　　　　　　│５１│　　│
　　减：折旧（４０２）　　　　　　　│ ２ │　　│　　│　其他单位投入的固定资金（405.1）　 │５７│　　│
　固定资产净值　　　　　　　　　　　│ ３ │　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│
待处理固定资产损失（191.1、491.1）　│ ５ │　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│
向其他单位投资的固定资金（104.1）　 │ ６ │　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│
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　　　合　　　　　　　　　　计　　　│１０│　　│　　│　　　合　　　　　　　　　　计　　　│６０│　　│
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流动资金占用：　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　│流动资金来源：　　　　　　　　　　　│　　│　　│
　定额流动资产合计　　　　　　　　　│１１│　　│　　│国家流动基金（４０３．１）　　　　　│６１│　　│
　　库存商品（１１２、４２６）　　　│１２│　　│　　│企业流动基金（４０３．２）　　　　　│６２│　　│
　　加工商品（１１３）　　　　　　　│１３│　　│　　│其他单位投入的流动资金（４０５．２）│６６│　　│
　　在途商品（１１１）　　　　　　　│１４│　　│　　│流动资金借款（４２１）　　　　　　　│６８│　　│
　　待摊进货费用（１５１）　　　　　│１５│　　│　　│　其中：商品周转借款（４２１．１）　│６９│　　│
　　超储积压物资（１３５）　　　　　│１９│　　│　　│　　　　临时借款（４２１．２）　　　│７０│　　│
　　材料及包装物（１２３）　　　　　│２１│　　│　　│　　　　结算结款（４２１．３）　　　│７１│　　│
　　低值易耗品（１２４）　　　　　　│２２│　　│　　│已收分期收款发出商品销货款（４３０）│７６│　　│
　　其他待摊费用（１５２）　　　　　│２３│　　│　　│应付及预收货款（１８１、４３１）　　│７７│　　│
　　待转其他业务支出（３０９）　　　│２４│　　│　　│其他应付款（４３９、４３２）　　　　│７８│　　│
　待处理流动资产损失（191.2、491.2）│２５│　　│　　│预提费用（４４１）　　　　　　　　　│８１│　　│
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　　资金平衡表（续一）
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　　　　资　　金　　占　　用　　　　│行次│年初│期末│　　　　资　　金　　来　　源　　　　│行次│年初│期末
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│ 数 │ 数 │　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│ 数 │ 数
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其他流动资产合计　　　　　　　　　　│３１│　　│　　│未交税金（４５１）　　　　　　　　　│８２│　　│
　发出商品（１６６、４２６）　　　　│３３│　　│　　│未交折旧基金（４５２）　　　　　　　│８３│　　│
　分期收款发出商品（１６７）　　　　│３４│　　│　　│　交利润（４５５）　　　　　　　　　│８５│　　│
　货币资金（１７１、１７２、１７９）│３５│　　│　　│未留利润（1-11月份填列）（611、311）│８６│　　│
　　其中：银行结算户存款（１７２）　│３６│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│
　委托银行收款（１８０）　　　　　　│３７│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│
　应收及预付货款（１８１、４３１）　│３８│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│
　未弥补亏损（１８６）　　　　　　　│３９│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│
　其他应收款（１８９、４３２）　　　│４０│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│
向其他单位投资的流动资金（104.2）　 │４１│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│
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　　　合　　　　　　　　　　计　　　│４２│　　│　　│　　　 合　　　　　　　　　计　　　 │９０│　　│
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专项资金占用：　　　　　　　　　　　│　　│　　│　　│专项资金来源：　　　　　　　　　　　│　　│　　│
　专项存款（２０１）　　　　　　　　│４３│　　│　　│　专用基金（５０１）　　　　　　　　│９１│　　│
　专项物资（２０２）　　　　　　　　│４４│　　│　　│　专用拨款（５２１）　　　　　　　　│９２│　　│
　专项工程支出（２０３）　　　　　　│４５│　　│　　│未交能源交通建设基金（５５０）　　　│９３│　　│
　专项应收款（２１１）　　　　　　　│４６│　　│　　│专项应付款（５５１）　　　　　　　　│９４│　　│
　国库券（２０４）　　　　　　　　　│４７│　　│　　│其他单位投入的专用基金（４０５．３）│９６│　　│
向其他单位投资的专用基金（104.3）　 │４８│　　│　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│　　│
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　　　合　　　　　　　　　　计　　　│４９│　　│　　│　　　合　　　　　　　　　　计　　　│９８│　　│
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　　　　　　资金占用总计　　　　　　│５０│　　│　　│　　　　　 资金来源总计　　　　　　 │９９│　　│
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　　资金平衡表（续二）
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　　　　项　　　　　　　　　　目　　　　│行次│金　额│　　　　项　　　　　　　　　　 目　　　 │行次│金　额
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（一）流动资金周转：　　　　　　　　　　│　　│　　　│　２．固定资产原价本年减少数合计　　　　│131 │
　　１．定额流动资金全年平均余额　　　　│101 │　　　│　　　（１）无偿调出　　　　　　　　　　│132 │
　　２．每百元销售收入占用的定额流动资金│102 │　　　│　　　（２）有偿调出　　　　　　　　　　│133 │
　　３．定额流动资金周转天数　　　　　　│103 │　　　│　　　（３）向其他单位投资转出　　　　　│134 │
（二）流动基金增减：　　　　　　　　　　│　　│　　　│　　　（４）报废清理　　　　　　　　　　│135 │
　　１．流动基金本年增加数　　　　　　　│111 │　　　│　　　（５）盘亏、毁损　　　　　　　　　│136 │
　　　　其中：拨入数　　　　　　　　　　│112 │　　　│（四）固定资产原价年末数的构成　　　　　│　　│
　　　　　　　调整调拨价格溢价　　　　　│113 │　　　│　　　１．业务用固定资产　　　　　　　　│141 │
　　　　　　　专用基金转作的流动资金　　│114 │　　　│　　　　　其中：房屋及建筑物　　　　　　│142 │
　　２．流动基金本年减少数　　　　　　　│116 │　　　│　　　　　　　　各项设备　　　　　　　　│143 │
　　　　其中：上交数　　　　　　　　　　│117 │　　　│　　　 ２．非业务用固定资产　　　　　　 │144 │
　　　　　　　调整调拨价格折价　　　　　│118 │　　　│　　　　 其中：房屋及建筑物　　　　　　 │145 │
（三）固定资产增减：　　　　　　　　　　│　　│　　　│　　　 ３．未使用及不需用固定资产　　　 │146 │
　　１．固定资产原价本年增加数合计　　　│121 │　　　│　　　 ４．土　　地　　　　　　　　　　 │147 │
　　　　（１）基建拨款购建　　　　　　　│122 │　　　│（五）其他：　　　　　　　　　　　　　　│　　│
　　　　（２）专用拨款购建　　　　　　　│123 │　　　│　　１．计提折旧的固定资产全年平均总值　│151 │
　　　　（３）专用基金购建　　　　　　　│124 │　　　│　　２．本年提取的折旧基金总额　　　　　│152 │
　　　　（４）无偿调入　　　　　　　　　│125 │　　　│　　３．受托代销商品　　　　　　　　　　│161 │
　　　　（５）其他单位投资转入　　　　　│126 │　　　│　　４．应收分期收款发出商品销货款　　　│162 │
　　　　（６）盘　　盈　　　　　　　　　│127 │　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　│
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　　应上交及应弥补款项情况表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会供０１－１表
编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月份　　　　　　　　单位：　　　元
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　　　　　　　　　　　│ 行 │本月数（十│本　年│　　　　　　　　　　　│ 行 │本月数（十│本　年
　　项　　　　　目　　│　　│二月份填上│　　　│　　项　　　　　目　　│　　│二月份填上│
　　　　　　　　　　　│ 次 │年数）　　│累计数│　　　　　　　　　　　│ 次 │年数）　　│累计数
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１．所得税　　　　　　│　　│　　　　　│　　　│　　应交数　　　　　　│１４│　　　　　│
　　 年初未交数　　　 │ １ │　　　　　│　　　│　　已交数　　　　　　│１５│　　　　　│
　　 应交数　　　　　 │ ２ │　　　　　│　　　│　　月末未交数　　　　│１６│　　　　　│
　　 已交数　　　　　 │ ３ │　　　　　│　　　│５．增值税：　　　　　│　　│　　　　　│
　　 月末未交数　　　 │ ４ │　　　　　│　　　│　　年初未交数　　　　│１７│　　　　　│
２．调节税：　　　　　│　　│　　　　　│　　　│　　应交数　　　　　　│１８│　　　　　│
　　年初未交数　　　　│ ５ │　　　　　│　　　│　　已交数　　　　　　│１９│　　　　　│
　　应交数　　　　　　│ ６ │　　　　　│　　　│　　月末未交数　　　　│２０│　　　　　│
　　已交数　　　　　　│ ７ │　　　　　│　　　│６．城市维护建设税：　│　　│　　　　　│
　　月末未交数　　　　│ ８ │　　　　　│　　　│　　年初未交数　　　　│２１│　　　　　│
３．营业税：　　　　　│　　│　　　　　│　　　│　　应交数　　　　　　│２２│　　　　　│
　　年初未交数　　　　│ ９ │　　　　　│　　　│　　已交数　　　　　　│２３│　　　　　│
　　应交数　　　　　　│１０│　　　　　│　　　│　　月末未交数　　　　│２４│　　　　　│
　　已交数　　　　　　│１１│　　　　　│　　　│７．盐税：　　　　　　│　　│　　　　　│
　　月末未交数　　　　│１２│　　　　　│　　　│　　年初未交数　　　　│２５│　　　　　│
４．产品税：　　　　　│　　│　　　　　│　　　│　　应交数　　　　　　│２６│　　　　　│
　　年初未交数　　　　│１３│　　　　　│　　　│　　已交数　　　　　　│２７│　　　　　│
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　　应上交及应弥补款项情况表（续一）
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　　　　　　　　　　　│ 行 │本月数（十│本　年│　　　　　　　　　　　│ 行 │本月数（十│本　年
　　项　　　　　目　　│　　│二月份填上│　　　│　　项　　　　　目　　│　　│二月份填上│
　　　　　　　　　　　│ 次 │年数）　　│累计数│　　　　　　　　　　　│ 次 │年数）　　│累计数
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　　月末未交数　　　　│２８│　　　　　│　　　│11.弥补以前年度亏损:　│　　│　　　　　│
８．烧油特别税：　　　│　　│　　　　　│　　　│　　年初未补数　　　　│４１│　　　　　│
　　年初未交数　　　　│２９│　　　　　│　　　│　　年补数　　　　　　│４２│　　　　　│
　　应交数　　　　　　│３０│　　　　　│　　　│　　已补数　　　　　　│４３│　　　　　│
　　已交数　　　　　　│３１│　　　　　│　　　│　月末未补数　　　　　│４４│　　　　　│
　　月末未交数　　　　│３２│　　　　　│　　　│１２．折旧基金：　　　│　　│　　　　　│
９．利润：　　　　　　│　　│　　　　　│　　　│　　年初未交数　　　　│４５│　　　　　│
　　年初未交数　　　　│３３│　　　　　│　　　│　　应交数　　　　　　│４６│　　　　　│
　　应交数　　　　　　│３４│　　　　　│　　　│　　已交数　　　　　　│４７│　　　　　│
　　已交数　　　　　　│３５│　　　　　│　　　│　　月末未交数　　　　│４８│　　　　　│
　　月末未交数　　　　│３６│　　　　　│　　　│13.能源交通建设基金:　│　　│　　　　　│
１０．预算弥补亏损：　│　　│　　　　　│　　　│　 年初未交数　　　　 │４９│　　　　　│
　　年初未补数　　　　│３７│　　　　　│　　　│　 应交数　　　　　　 │５０│　　　　　│
　　应补数　　　　　　│３８│　　　　　│　　　│　 已交数　　　　　　 │５１│　　　　　│
　　已补数　　　　　　│３９│　　　　　│　　　│　 月末未交数　　　　 │５２│　　　　　│
　　月末未补数　　　　│４０│　　　　　│　　　│　　　　　　　　　　　│　　│　　　　　│
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　　利润表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会供０２表
编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　　月份　　　　　　　单位：　元
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　　　　　　　　　　　　　　　│行│本│本　年│　　　　　　　　　　　　　　　│行│本│本　年
　　项　　　　　　　　　目　　│　│月│　　　│　　补　　充　　资　　料　　　│　│月│
　　　　　　　　　　　　　　　│次│数│累计数│　　　　　　　　　　　　　　　│次│数│累计数
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一、商品销售收入　　　　　　　│１│　│　　　│（一）营业外收入：　　　　　　│　│　│
　　其中：代销商品销售收入　　│２│　│　　　│　　１．收回调入职工欠款　　　│41│　│
　减：商品销售原价　　　　　　│３│　│　　　│　　２．利息收入　　　　　　　│42│　│
销售商品进销差价　　　　　　　│４│　│　　　│　　３．罚款净收入　　　　　　│43│　│
　　其中：进货费用加成　　　　│５│　│　　　│　　４．其他收入　　　　　　　│44│　│
　　　　　管理费用加成　　　　│６│　│　　　│（二）营业外支出：　　　　　　│　│　│
　减：商品销售税金　　　　　　│７│　│　　　│　　１．劳动保险费用　　　　　│51│　│
　　　商品流通费　　　　　　　│８│　│　　　│　　　　其中：退职退休离休金　│52│　│
　　　　１．进货费用　　　　　│９│　│　　　│　　２．编外人员生活费　　　　│53│　│
　　　　２．管理费用　　　　　│10│　│　　　│　　３．职工子弟学校经费　　　│54│　│
　　商品销售利润　　　　　　　│12│　│　　　│　　４．技工学校经费　　　　　│55│　│
　　其中：代销商品利润　　　　│13│　│　　　│　　５．非常损失　　　　　　　│56│　│
加：其他业务利润　　　　　　　│15│　│　　　│　　６．坏帐损失　　　　　　　│57│　│
　　营业外收入　　　　　　　　│16│　│　　　│　　７．转出调出职工欠款　　　│58│　│
减：营业外支出　　　　　　　　│17│　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│
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　　利润表（续一）
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　　　　　　　　　　　　　　　│行│本│本　年│　　　　　　　　　　　　　　　│行│本│本　年
　　项　　　　　　　　　目　　│　│月│　　　│　　补　　充　　资　　料　　　│　│月│
　　　　　　　　　　　　　　　│次│数│累计数│　　　　　　　　　　　　　　　│次│数│累计数
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二、利润总额（本年计划数＿元）│20│　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│
　　　（亏损以“—”号表示）　│　│　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│
　　加：其他单位转来的利润　　│21│　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│
　　　应由预算弥补的亏损　　　│22│　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│
　　应由以后年度利润弥补的亏损│23│　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│
　　减：分给其他单位的利润　　│25│　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│
　　　弥补以前年度亏损　　　　│26│　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│
　　　小计（２０至２６行小计）│30│　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│
　　减：应交所得税　　　　　　│31│　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│
　　　　应交调节税　　　　　　│32│　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│
　　　　应交承包费　　　　　　│33│　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│
　　　　　应交利润　　　　　　│34│　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│
　　　　　企业留利　　　　　　│35│　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│
三、未留利润（12月份应空置不填│36│　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　│　│　│
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　　商品流通费明细表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会供０３表
编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月份　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：　元
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　　　　　　　　　　　　　　　　│行│本　年│上年同│本年累│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│行│
　　项　　　　　　　　　　目　　│　│　　　│期累计│计　实│　　　 补　　充　　资　　料　　　　 │　│金额
　　　　　　　　　　　　　　　　│次│计划数│实际数│际　数│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│次│
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一、进货费用　　　　　　　　　　│１│　　　│　　　│　　　│（一）商品流通费占商品销售收入％　　│　│
二、管理费用　　　　　　　　　　│　│　　　│　　　│　　　│　　　本年计划　　　　　　　　　　　│36│
　　１．工资　　　　　　　　　　│２│　　　│　　　│　　　│　　　本年累计实际　　　　　　　　　│37│％
　　２．提取的职工福利基金　　　│３│　　　│　　　│　　　│　　　上年同期累计实际　　　　　　　│38│％
　　３．工会经费　　　　　　　　│４│　　　│　　　│　　　│（二）待摊进货费用本年累计发生数　　│39│％
　　４．折旧费　　　　　　　　　│５│　　　│　　　│　　　│　　１．运输装卸费　　　　　　　　　│40│
　　５．修理费　　　　　　　　　│６│　　　│　　　│　　　│　　２．费用加成　　　　　　　　　　│41│
　　６．低值易耗品摊销　　　　　│７│　　　│　　　│　　　│　　３．运输途中损耗　　　　　　　　│42│
　　７．劳动保护费　　　　　　　│８│　　　│　　　│　　　│　　４．其　　他　　　　　　　　　　│43│
　　８．办公费　　　　　　　　　│９│　　　│　　　│　　　│（三）职工工资总额（本年累计实际数）│44│
　　９．水电费　　　　　　　　　│10│　　　│　　　│　　　│　　　其中　　　　　　　　　　　　　│　│
　　１０．差旅费　　　　　　　　│11│　　　│　　　│　　　│　　１．标准工资　　　　　　　　　　│45│
　　１１．仓储费　　　　　　　　│12│　　　│　　　│　　　│　　　其中：免征奖金税工人的标准工资│46│
　　１２．会议费　　　　　　　　│13│　　　│　　　│　　　│　　２．各种奖金　　　　　　　　　　│48│
　　１３．保险费　　　　　　　　│14│　　　│　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│
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　　商品流通费明细表（续一）
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　　　　　　　　　　　　　　　　│行│本　年│上年同│本年累│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│行│
　　项　　　　　　　　　　目　　│　│　　　│期累计│计　实│　　　 补　　充　　资　　料　　　　 │　│金额
　　　　　　　　　　　　　　　　│次│计划数│实际数│际　数│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│次│
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１４．运输装卸费　　　　　　　　│15│　　　│　　　│　　　│　　（１）免征奖金税工人的奖金　　　│49│
１５．租赁费　　　　　　　　　　│16│　　　│　　　│　　　│　　（２）其他人员的各种奖金　　　　│50│
１６．简易建筑费　　　　　　　　│17│　　　│　　　│　　　│（四）计提职工福利基金的全年工资总额│51│
１７．展览费用　　　　　　　　　│18│　　　│　　　│　　　│　 （１２份月填报）　　　　　　　　 │　│
１８．广告费　　　　　　　　　　│19│　　　│　　　│　　　│（五）期末职工人数　　　　　　　　　│52│
１９．利息支出　　　　　　　　　│20│　　　│　　　│　　　│　　　全年平均职工人数（12月份填报）│53│
　　　（减：利息收入＿元）　　　│　│　　　│　　　│　　　│　　　年末财会人员人数（12月份填报）│54│
２０．商品物资毁损和短缺　　　　│21│　　　│　　　│　　　│（六）商品流通费压缩情况（12月份填　│　│
　　　（减：盘盈＿元）　　　　　│　│　　　│　　　│　　　│　　　报）　　　　　　　　　　　　　│　│
２１．职工教育经费　　　　　　　│22│　　　│　　　│　　　│　　　全年计划压缩数　　　　　　　　│55│
２２．警卫消防费　　　　　　　　│23│　　　│　　　│　　　│　　　全年实际压缩数　　　　　　　　│56│
２３．上级管理费　　　　　　　　│24│　　　│　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│
２４．其　　他　　　　　　　　　│25│　　　│　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│
　　　管理费用合计　　　　　　　│32│　　　│　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│
减：应由专用基金开支的管理费超支│33│　　　│　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│
　　管理费用净额　　　　　　　　│34│　　　│　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│
────────────────┼─┼───┼───┼───┤　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│
　　　　商品流通费总计　　　　　│35│　　　│　　　│　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　│
━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━━━┷━━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━┷━━
　　商品进销存明细表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会供０４表
编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：　元
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　　　　　　│行│计量│年初库存　│本年购进　│本年销售　│本年其他　│本年其他　│期末库存　│期末在途
商 品 类 别 │　│　　│　　　　　│　　　　　│　　　　　│增　　加　│减　　少　│　　　　　│
　　　　　　│　│　　├──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──┼──┬──
　　　　　　│次│单位│数量│金额│数量│金额│数量│金额│数量│金额│数量│金额│数量│金额│数量│金额
──────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──
　　　　　　│　│　　│　1 │　2 │　3 │　4 │　5 │　6 │　7 │　8 │　9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14
──────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──
　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
　　　　　　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
──────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──
　合　　计　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
──────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──
超储积压物资│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│ × │×
──────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──
代 销 商 品 │　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│ × │×
──────┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──
　 总　 计　│　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│
━━━━━━┷━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━┷━━
　　专用基金及专用拨款表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会供０５表
编制单位：　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　度　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：　元
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　　　　　　　　　　　　　　　│行│　　　　　专　　用　　基　　金　　　　　　　　　　　　　│　 专用拨款
　　项　　　　　　　　　目　　│　├───┬───┬───┬──┬───┬───┬──┬──┼────┬───
　　　　　　　　　　　　　　　│　│更新改│大修理│生产发│后备│职工福│职工资│企业│　　│挖潜革新│
　　　　　　　　　　　　　　　│次│造资金│基　金│展基金│基金│利基金│励基金│基金│　　│改造拨款│
───────────────┼─┼───┼───┼───┼──┼───┼───┼──┼──┼────┼───
（一）年初数合计　　　　　　　│1 │　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
　　　未完工程支出　　　　　　│2 │　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
　　　国库券　　　　　　　　　│3 │　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
　　　结余资金　　　　　　　　│4 │　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
（二）本年增加数合计　　　　　│5 │　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
　　　企业提取数　　　　　　　│6 │　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
　　　固定资产变价收入　　　　│7 │　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
　　　财政和上级拨入数　　　　│8 │　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
　　　其他专用基金转入数　　　│9 │　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
　　　其他增加数　　　　　　　│10│　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
（三）本年减少数合计　　　　　│11│　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
　　　支用数　　　　　　　　　│12│　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
其中：增加固定资产价值　　　　│13│　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
　　　转入其他专用基金数　　　│17│　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
　　　转作能源交通建设基金　　│18│　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
　　　其他减少数　　　　　　　│19│　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
（四）年末数合计　　　　　　　│20│　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
　　　未完工程支出　　　　　　│21│　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
　　　国库券　　　　　　　　　│22│　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
　　　结余资金　　　　　　　　│23│　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　　│　　│　　│　　　　│
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