年　　 月止 制表机关:建行总行　编报行:　计算单位:万美元

────────┬────┬────┬─────────────┬─────────┬─────────
　　　　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　 本 年 计 划　　│　月 末 实 际
 负　债 项　目　│本年计划│月末实际│　　 资　　产　　项　　目 ├──┬───┬──┼──┬───┬──
　　　　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　│发放│ 收回 │余额│发放│ 收回 │余额
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　一，外汇存款　 │　　　　│　　　　│ 一，外汇贷款　　　　　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　 1.企业存款　 │　　　　│　　　　│　1.固定资产贷款　　　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　 其中:定期存款│　　　　│　　　　│ 其中:转贷总行固定资产贷款│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　　　　活期存款│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　　　　　　　　│　　　　│　　　　│　2.流动资金贷款　　　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　 2.个人存款　 │　　　　│　　　　│ 其中:转贷总行流动资金贷款│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　 其中:定期存款│　　　　│　　　　│　3.其它贷款　　　　　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　　　　活期存款│　　　　│　　　　│ 二，存款准备金　　　　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　 3.其它存款　 │　　　　│　　　　│ 三，库存现金　　　　　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　二，外汇借款　 │　　　　│　　　　│ 四，存放同业　　　　　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　 1.境外借款　 │　　　　│　　　　│　其中:存放国内同业　　　 │　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　2.国内同业借款│　　　　│　　　　│　　　 存放国外及港澳同业 │　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　3.借入总行资金│　　　　│　　　　│　　　 （存放总行资金）　　 │　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　三，应付款项　 │　　　　│　　　　│ 五，应收款项　　　　　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　　　　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┴────┴────┴─────────────┴──┴───┴──┴──┴───┴──
────────┬────┬────┬─────────────┬─────────┬─────────
　　　　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　 本 年 计 划　　│　月 末 实 际
 负　债 项　目　│本年计划│月末实际│　　 资　　产　　项　　目 ├──┬───┬──┼──┬───┬──
　　　　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　│发放│ 收回 │余额│发放│ 收回 │余额
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　四，资本金　　 │　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　1.拨入营运资金│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　2.外汇自有资金│　　　　│　　　　│ 六，其它　　　　　　　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　　　　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　五，结益　　　 │　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　六，其它　　　 │　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　　　　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　　　　　　　　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┼────┼────┼─────────────┼──┼───┼──┼──┼───┼──
　总　　　计　　│　　　　│　　　　│　　总　　　　　　计　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│
────────┴────┴────┴─────────────┴──┴───┴──┴──┴───┴──
　　　　　行长:　　　　　　　　处长:　　　　　　　 主管:　　　　　　 制表:　　　　　　　　　年　　月　 日
　　附式二：外汇贷款执行情况季报表　表　号:建专统17表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　 季　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 制表机关:建行总行
　编报行:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计算单位:万美元
──────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┬──
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　 签 订 合 同 贷 款 数 │　　 发 放 金　额　 │　 回 收金　额　　│报告期止贷款余额│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　├───┬────────┼──────┬───┼─────┬───┼───┬────┤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 签订 │签订合同贷款金额│　 本　年 数│　　　│ 本 年　数│　　　│　　　│　其中: │备 注
　　　　统　 计　项　目　　　　　　 │　　　├────┬───┼───┬──┤　　　├──┬──┤　　　│　　　│　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│合同数│ 本年数 │本季数│ 计 划│累计│本季数│计划│累计│本季数│合　计│逾期贷款│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　　 外汇贷款总计　　　　　　　　　 │　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　一，固定资产贷款合计　　　　　　　 │　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　　 其中:转贷总行贷款　　　　　　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　 1.按行业分:交通　　　　　　　　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　　　　　　　能源　　　　　　　　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　　　　　　　原材料　　　　　　　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　　　　　　　机电轻纺　　　　　　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　　　　　　　农林牧渔　　　　　　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　　　　　　　其它　　　　　　　　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┴───┴────┴───┴───┴──┴───┴──┴──┴───┴───┴────┴──
──────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┬──
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　 签 订 合 同 贷 款 数 │　　 发 放 金　额　 │　 回 收金　额　　│报告期止贷款余额│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　├───┬────────┼──────┬───┼─────┬───┼───┬────┤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 签订 │签订合同贷款金额│　 本　年 数│　　　│ 本 年　数│　　　│　　　│　其中: │备 注
　　　　统　 计　项　目　　　　　　 │　　　├────┬───┼───┬──┤　　　├──┬──┤　　　│　　　│　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│合同数│ 本年数 │本季数│ 计 划│累计│本季数│计划│累计│本季数│合　计│逾期贷款│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　 2.按金额分:200万美元以下　　　　 │　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　　200万美元（含200万美元）-500万美元│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　　500万美元（含500万美元）以上　　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　 3.按期限分:一年以内　　　　　　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　　 一年（含一年）--三年　　　　　　 │　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　　 三年（含三年）--五年　　　　　　 │　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　　 五年以上（含五年）　　　　　　　 │　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┴───┴────┴───┴───┴──┴───┴──┴──┴───┴───┴────┴──
──────────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┬──
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　 签 订 合 同 贷 款 数 │　　 发 放 金　额　 │　 回 收金　额　　│报告期止贷款余额│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　├───┬────────┼──────┬───┼─────┬───┼───┬────┤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│ 签订 │签订合同贷款金额│　 本　年 数│　　　│ 本 年　数│　　　│　　　│　其中: │备 注
　　　　统　 计　项　目　　　　　　 │　　　├────┬───┼───┬──┤　　　├──┬──┤　　　│　　　│　　　　│
　　　　　　　　　　　　　　　　　　│合同数│ 本年数 │本季数│ 计 划│累计│本季数│计划│累计│本季数│合　计│逾期贷款│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　　 外汇贷款总计　　　　　　　　　 │　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
　二，流动资金贷款合计　　　　　　　 │　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　　 其中:转贷总行数　　　　　　　　│　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　 1.三资企业流动资金　　　　　　　 │　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　 2.进出口贸易公司　　　　　　　　 │　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　 3.对外承包工程企业　　　　　　　 │　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┼───┼────┼───┼───┼──┼───┼──┼──┼───┼───┼────┼──
　 4.其它出口创汇企业　　　　　　　 │　　　│　　　　│　　　│　　　│　　│　　　│　　│　　│　　　│　　　│　　　　│
──────────────────┴───┴────┴───┴───┴──┴───┴──┴──┴───┴───┴────┴──
　　　 行长:　　　　　　　　　　　处长:　　　　　　　　　　　 主管:　　　　　　　　　　制表:　　　　　　　　　年　　月　　日
　　附式三：外汇贷款月报表　表　号:建专统18表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年　　月止　　　　　　　　　　　　　　　　　　 制表机关:建行总行
　编报行:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计算单位:万元　 万美元
──────┬──────┬──────┬────┬────┬────┬────┬────┬───────────────────┬───
　 批准贷款 │　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　预计贷款经济效果（年）　　　　　│
　　　　　　│借款单位名称│担保单位名称│贷款金额│贷款期限│贷款利率│贷款用途│还款来源├────┬────┬────┬────┤备 注
　 日　　期 │　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│新　　增│
　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│新增产值│新增税收│新增利润│外汇收入│
──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───
　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│
──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───
　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│
──────┼──────┼──────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───
　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│
──────┴──────┴──────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───

　 行长:　　　　　　　　　　　　　　　　　　处长:　　　　　　　　　　　　　　主管:　　　　　　　　　　　　　　　制表:　注:1.本表用于反映各行每月新批准的贷款情况.
 2.本表“预算贷款经济效果”栏中的“新增产值”、“新增税收”、 “新增利润”用人民币反映，“新增外汇收入”用美元反映.
附式四：进口业务统计月报表　表　号:建专统19表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月止　　　　　　　制表机关:建行总行　编报行:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计算单位:万美元

┌────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───┐
│（通知行或托收行 │　　 进　口　开　证　 │　　　进　口　代　收　│　　　汇　出　汇款　　│　　　│
│　　　　　　　　├──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┤ 备 注│
│或付款行）名称　 │本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计│　　　│
│　　　　　　　　│笔数│笔数│金额│金额│笔数│笔数│金额│金额│笔数│笔数│金额│金额│　　　│
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┤
│　合　 计　　　 │　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　│
└────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┘

 行长:　　　　　　　　　　　处长:　　　　　　　　主管:　　　　　 制表:　　　　　 年　　月　　日　注:1.“汇出汇款”指非信用证和非托收项下的汇款.
 2.本表按境外代理行分别填列，意在了解与境外代理行业务往来情况， 并据此争取来证等业务.
附式五：出口业务统计月报表　表　号:建专统20表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 制表机关:建行总行　编报行:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计算单位:万美元

┌────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────┐
│（开证行或代收行 │　　　出　口　来　证　│　　出　口　托　收　　│　　汇　入　汇　款　　│　　　　│
│　　　　　　　　├──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┤ 备　注 │
│ 或汇款行）名称　│本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计│本月│累计│　　　　│
│　　　　　　　　│笔数│笔数│金额│金额│笔数│笔数│金额│金额│笔数│笔数│金额│金额│　　　　│
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　│
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　│
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│　　　　　　　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　│
├────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
│　　合　　 计　 │　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　│　　　　│
└────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴────┘

 行长:　　　　　　　 处长:　　　　　　　　主管:　　　　　　制表:　　　　　　　　 年　　月　　日
注:说明与表四同.
附式六：外汇担保业务月报表　表　号:建专统21表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月止　　　　　　　　　　　　　 制表机关:建行总行　编报行:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计算单位:万美元

──────┬──────┬────┬─────┬────┬─────┬──────┬──────┬────────
　　　　　　│　　　　　　│ 受益人 │　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│
 保 函 类 别│申请担保单位│（中英文）│反担保单位│担保金额│收存保证金│担保生效日期│担保失效日期│ 备　注
──────┼──────┼────┼─────┼────┼─────┼──────┼──────┼────────
　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│
　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│
　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│
　　　　　　│　　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│
──────┴──┬───┴────┴┬────┴┬───┴─┬───┴─────┬┴──────┴─┬───────
生效担保笔数　　　│　 生效担保金额　 │投资性担保│未收保证金│　展　期　担　保　│　 本 期 赔 偿　　│
────┬────┼────┬────┼──┬──┤　　　　　├────┬────┼────┬────┤ 赔偿累计金额
本年累计│历年累计│本年累计│历年累计│个数│总额│的担保总额│累计笔数│累计金额│赔偿笔数│赔偿金额│
────┼────┼────┼────┼──┼──┼─────┼────┼────┼────┼────┼───────
　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│
　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│
　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　│　　│　　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│　　　　│
────┴────┴────┴────┴──┴──┴─────┴────┴────┴────┴────┴───────

　　　 行长:　　　　　　 处长:　　　　　　　　 主管:
制表:　　　　　　　　年　　月　　日
注:1.本表上栏反映本月新增担保情况，逐项列明.
　 2.各行出具的担保文件，不管是保证书还是保证函以及别的类别， 只要负有保证责任的，均要填列.
　 3.非美元担保，按月末内部折算率折成美元后填写.
　 4.本期发生赔偿，须另附详细说明一并上报.
　 5.投资性担保是指用于投资建设项目而向外负债并由我行提供的担保，如借款保函、补偿贸易保函、租赁保函等.
附式七：外汇财务收支计划执行情况季报表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表　　号:建专统22表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表机关:建行总行
　 编报单位:　　　　　　　　　　　　　 199　年　　 季度　　　　　　　　　　　　 计算单位:美元

─────┬───────────────────────────
 编　号　 │　项　　 目　　　　本年计划　　季末累计　　 备　　注
─────┼───────────────────────────
　 一.　　│　营业收入小计
─────┼───────────────────────────
　　1.　　│　贷款业务收入
─────┼───────────────────────────
　　2.　　│　手续费收入
─────┼───────────────────────────
　　3.　　│　同业往来利息收入
─────┼───────────────────────────
　　4.　　│　外汇买卖收入
─────┼───────────────────────────
　　5.　　│　出纳长款收入
─────┼───────────────────────────
　 二.　　│　营业外收入
─────┼───────────────────────────
　　1.　　│　其它营业外收入
─────┼───────────────────────────
　　　　　│
─────┼───────────────────────────
　 三.　　│　营业支出小计
─────┼───────────────────────────
　　1.　　│　存款利息支出
─────┼───────────────────────────
　　2.　　│　储蓄利息支出
─────┼───────────────────────────
　　3.　　│　手续费支出
─────┼───────────────────────────
　　4.　　│　外汇买卖损失
─────┼───────────────────────────
　　5.　　│　同业往来利息支出
─────┼───────────────────────────
　　6.　　│　出纳短款支出
─────┴───────────────────────────
─────┬───────────────────────────
 编　号　 │　项　　 目　　　　本年计划　　季末累计　　 备　　注
─────┼───────────────────────────
　 四.　　│　业务费支出小计
─────┼───────────────────────────
　　1.　　│　业务印刷费
─────┼───────────────────────────
　　2.　　│　业务宣传费
─────┼───────────────────────────
　　3.　　│　邮电费
─────┼───────────────────────────
　　4.　　│　电子机具开发费
─────┼───────────────────────────
　　5.　　│　律师.诉讼.咨询.公证.鉴定费
─────┼───────────────────────────
　　6.　　│　其它费用
─────┼───────────────────────────
　　7.　　│　低值易耗品购置及摊销费
─────┼───────────────────────────
　 五.　　│　管理费用支出
─────┼───────────────────────────
　　1.　　│　外事费
─────┼───────────────────────────
　　　　　│
─────┼───────────────────────────
　 六.　　│　营业外支出
─────┼───────────────────────────
　　1.　　│　非常损失支出
─────┼───────────────────────────
　　2.　　│
─────┼───────────────────────────
　 七.　　│　本年损益
─────┴───────────────────────────

　 行长:　　　　　国际部总经理:　　　 主管:　　　　　 制表:
建设银行外汇财务收支计划执行情况季报表编制说明:说明:1.本表“本年计划”一栏，填列总行批准的“中国人民建设银行外汇财务收支计划表”中的“本年计划”数没有计划数的项目，只填“季末累计”数，如遇计划调整，“本年计划”一栏按调整后的计划数填列.
 2.各项目包括的内容，按建总函字（90）第4号文规定执行.