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2013年银行从业《风险管理》每日一练：计算VaR值参数

来源: 正保会计网校论坛 编辑：思思 2013/11/01 08:51:38　字体：大 小

　　多选题

　　下列关于计算VaR值参数选择的说法，正确的有（　）。

　　A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高

　　B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要

　　C.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性

　　D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组合变动频繁，则时间间隔应该长

　　E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短

　　　　

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