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银行中级考试《风险管理》每日一练：风险价值（06.01）
拼一分高一分，一分就能成就你的终生！正保会计网校为您提供银行中级考试每日一练免费练习，希望对您备考引行中级有帮助！以下是银行中级考试《风险管理》每日一练，快来练习吧~
单选题
关于风险价值的说法，错误的是（ ）。
A、VaR模型完全是基于统计分析基础上的风险计量技术
B、VaR模型与传统风险计量的手段相同
C、按推算资产组合收益的概率分布模型不同，主要有历史模拟法、方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法
D、VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失
查看答案解析
【答案】
B 【解析】
本题考查风险价值。选项B错误，与传统风险计量的手段不同，VaR模型完全是基于统计分析基础上的风险计量技术。参见教材P438。 
银行中级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
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