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关于风险价值的说法，错误的是（ ）。
【单选题】关于风险价值的说法，错误的是（ ）。
A.VaR模型完全是基于统计分析基础上的风险计量技术
B.VaR模型与传统风险计量的手段相同
C.按推算资产组合收益的概率分布模型不同，主要有历史模拟法、方差一协方差法和蒙特卡罗模拟法
D.VaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失
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【答案】
B
【解析】
本题考查风险价值。与传统风险计量的手段不同，VaR模型完全是基于统计分析基础上的风险计量技术。
以上为2019年银行业专业人员职业资格考试（中级）《风险管理（中级）》科目练习题，建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！
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