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QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体是( )

来源: 正保会计网校 编辑:小斯 2020/05/25 17:33:07 字体:

QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体是( )。

A. 证券交易所

B. 基金托管人

C. 基金管理公司

D. 基金份额持有人  

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【答案】
C
【解析】

本题考查QDII基金资产的估值问题。在实践中,基金管理公司是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体,托管人负有复核责任。参见教材(下册)P88。

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