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简述出纳工作内容和岗位职责,马上了解

来源: 正保会计网校 编辑:有有 2021/08/12 10:51:43  字体:

出纳主要负责公司资金现金相关的财务工作,作为基础的财务岗位,是很多新人的第一选择,初入会计行业,那你们知道出纳的工作内容和岗位职责是什么吗?不知道的快来看看吧。

简述出纳工作内容和岗位职责,马上了解

出纳的岗位职责

1.办理现金收付,审核审批相关单据

2.办理银行结算,规范使用支票

3.认真登日记账,保证日清月结

月末要编制银行存款余额调节表,使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

4.保管库存现金,保管有价证券

5.审核报销凭证

出纳的工作内容

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账。

3.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金,核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

7.资金日、周、月报表的编制:根据公司需要编制报表,让管理者随时可了解公司可用资金。

8.保管好现金,网银U盾,支付密码器,密码单,资金日报表、各种印章,空白支票,支票登记簿、空白收据及其他有价证券,确保其安全,完整无缺,如有短缺,要负责赔偿。

9.传递资金类原始凭证:及时将原始凭证转交给会计。

10.公司领导安排的其他事宜。

看到这里,大家是不是对出纳的工作有了一些了解,那想要成为一名出纳,仅仅是这些还不够,还需要学习专业的实操能力,可以参与零基础会计就业晋升计划,助你找到心仪的好工作!

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