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向银行送存现金时的注意事项有哪些?

来源: 正保会计网校 编辑:王思琪 2021/07/14 14:09:39  字体:

【问题】

向银行送存现金时的注意事项有哪些?

【答案】

出纳人员在送存现金时,应注意以下事项:

(1)现金的整理。出纳人员在将现金送存银行之前,为了便于银行柜台清查现金,提高工作效率,应对送存现金进行分类整理。纸币应按照票面金额(即券别)分类整理,纸币可分为主币和辅币。

主币包括100元、50元、20元、10元、5元和1元,辅币包括5角、1角、5分、2分、1分。

(2)交款人最好为现金整理人,这样可以在发生差错时明确责任。

(3)凡经整理好准备送存银行的现金,在填好现金缴款单后,一般不宜再调换票面,如确需调换的,应重新复点,同时重新填写现金缴款单。

(4)送存途中必须注意安全。当送存银行现金金额较大时,最好使用专车,并派人护送。

(5)临柜交款时,交款人必须与银行柜台收款员当面交接清点,做到一次交清,不得边清点边交款。

(6)交款人交款时,如遇到办理业务人员较多,应按次序等候。等候过程中,应做到钞票不离手,以防发生意外。

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