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会计职称《财务管理》知识点练习：现金最低控制线

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来源: 正保会计网校 编辑： 2010/09/24 16:19:46　字体：大 小

　　多项选择题

　　◎按照随机模型，确定现金最低控制线时，应考虑的因素有（ ）。

　　A.企业现金最高余额

　　B.有价证券的日利息率

　　C.公司日常周转所需要的资金

　　D.公司借款能力

　　正确答案：CD

　　答案解析：现金最低控制线取决于模型之外的因素，其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、公司借款能力、公司日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。

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