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多项选择题
◎A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%.投资于两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高,风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
判断题
◎股票带给持有者的现金流入包括两部分,股利收入和资本利得收入。( )
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注册会计师:每日一练《经济法》(旧制度)(2009-7-9)
正保会计网校
2009年7月9日
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