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2011证券从业《投资基金》第九章第七节考点

来源: 正保会计网校论坛 编辑: 2011/11/11 14:53:00  字体:

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第七节 特殊基金品种的信息披露

  一、货币市场基金收益公告的披露

  (一)收益公告

  1.封闭期的收益公告

  2.开放日的收益公告

  3.节假日的收益公告

  (二)偏离度信息的披露

  1.在临时报告中披露偏离度信息

  2.在半年度报告和年度报告的重大案件揭示中披露偏离度信息

  3.在投资组合报告中披露偏离度信息

  二、QDII 基金的信息披露

  (一)信息披露所使用的语言及币种选择

  (二)基金合同、招募说明书中的特殊披露要求

  1.境外投资顾问和境外托管人信息。

  2.投资交易信息。

  3.投资境外市场可能产生的风险信息,包括境外市场风险、政府管制风险、政治风险、流动性

  风险、信用风险等的定义、特征及可能发生的后果。

  (三)净值信息的披露要求

  (四)定期报告中的特殊披露要求

  (五)临时公告中的特殊披露要求

  三、ETF(交易型开放式指数基金)的信息披露

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