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2012年证券从业《投资基金》辅导之基金资产估值

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来源: 正保会计网校论坛 编辑： 2011/12/14 09:19:59　字体：大 小

　　一、基金资产估值的概念

　　二、基金资产估值的重要性

　　三、基金资产估值需考虑的因素

　　1.估值频率

　　2.交易价格的利用价值

　　3.价格操纵及滥估问题

　　4.估值方法的一致性及公开性

　　四、我国基金资产估值实务（重点学习与掌握）

　　（一）基金资产估值责任人

　　（二）估值程序

　　（三）估值的基本原则（P169）

　　（四）具体投资品种的估值方法

　　（五）计价错误的处理及责任承担

　　（六）暂停估值的情形

　　五、QDII 基金资产的估值问题

　　（一）估值责任人

　　（二）QDII 基金份额净值的计算及披露（8 点内容）

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