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2012年证券从业《投资基金》辅导之证券组合分析

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来源: 正保会计网校论坛 编辑： 2011/12/14 11:05:21　字体：大 小

　　一、单个证券的收益和风险

　　（一）收益及其度量（用期望收益率作为对未来收益率的最佳估计）

　　（二）风险及其度量（收益率的方差， 标准差衡量证券的风险）

　　二、证券组合的收益与风险

　　（一）两种证券组合的收益和风险。

　　（二）多种证券组合的收益和风险。

　　三、证券组合的可行域和有效边界

　　（一）证券组合的可行域

　　（二）证券组合的有效边界

　　四、最优证券组合

　　（一）投资者的个人偏好与无差异曲线

　　（二）最优证券组合的选择

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