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2012年银行从业《风险管理》知识点12

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来源: 正保会计网校论坛 编辑： 2012/02/03 16:03:19　字体：大 小

　　风险分散

　　（一） 含义：通过多样化的投资来分散和降低风险的方法。

　　（二） 主要作用：马柯维茨，资产组合管理理论：只要两种资产收益率的相关系数不为1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于有相互独立的多种资产组合而成的投资组合，只要组成资产的个数足够多，其非系统性风险就可以通过这种分散化的投资完全消除。

　　（三） 实现手段：信贷业务不应集中于同一业务、同一性质、甚至是同一国家的借款人。

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