各省、自治区、直辖市分行，大连市、沈阳市、长春市、哈尔滨市、青岛市、宁波市、武汉市、广州市、深圳市分行，总行营业部：

　　中国银行自1997年4月试办远期结售汇业务后，促进了结售汇业务的发展。而且随着远期结售汇业务的不断发展，越来越多的非中国银行客户也表示出与中国银行办理此项业务的愿望，特别是一些境内外资银行纷纷为其客户前来咨询该项业务。远期结售汇业务中的非中国银行客户仅指办理远期结售汇业务时未在我行开立账户的境内客户，向他们提供远期结售汇业务是进一步推动远期结售汇业务，进而扩大中国银行结售汇业务市场份额的有效手段。

　　为在有效控制风险的前提下，积极为非中国银行客户办理远期结售汇业务，总行作出如下规定：

　　一、非中国银行客户在中国银行办理远期结售汇业务，必须缴纳履约保证金，金额为10％外币交易金额的等值人民币金额。与总行签订有关协议的银行介绍其客户在中国银行叙作远期结售汇业务可免缴履约保证金（已签订协议的银行由总行陆续通知分行）。

　　二、客户与中国银行叙作远期结售汇业务须签订《远期结汇／售汇总协议书》（见附件）。此协议书对交割资金收付做了明确规定。

　　三、远期结售汇交易到期与客户办理资金交割时应遵守国家外汇管理局关于境内外汇划拨管理的有关规定。

　　四、除按上述要求执行外，还必须严格遵守《中国银行远期结售汇业务暂行管理办法》（中银资[1997]58号）。请各行认真执行上述规定，并做好部门间的协调与合作，通过办理非中国银行客户的远期结售汇业务，将中国银行远期结售汇业务再推进一步。

　　附：远期结汇／售汇总协议书

　　编号（F）：

　　协议甲方：中国银行＿＿＿＿＿＿分行

　　协议乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿公司

　　为防范汇率风险，经协商，甲方与乙方就甲方为乙方提供远期结汇／售汇业务事宜达成如下协议：

　　第一条甲方按照本协议及国家有关规定为乙方叙作远期结汇／售汇。

　　第二条乙方需按照中国人民银行及国家外汇管理有关规定，逐笔填写“远期结汇／售汇申请书”，向甲方申请办理远期结汇／售汇业务。

　　第三条乙方保证在交割日甲方营业时间内，支付委托甲方购买／售出货币所需的全部人民币／外汇资金。

　　第四条甲方在收妥乙方应付的全部人民币／外币交割资金后，即于收款日支付乙方应收的人民币／外币交割资金。

　　第五条甲、乙双方均不得要求提前办理交割。

　　第六条乙方如因特殊原因不能按期交割，可向甲方申请推迟交割。甲方只受理交割日前三个工作日前乙方提出的推迟交割申请。

　　第七条因下列原因使本协议不能履行的，甲方可要求乙方承担由此造成的汇价损失，并可主动借记乙方在甲方的保证金账户，若乙方无法承担，该损失由乙方担保银行承担：

　　1.乙方未在交割前提交全部有效凭证及／或有效商业单据，及／或

　　2.乙方不能按时向甲方交割（包括推迟交割），及／或

　　3.收、付汇金额小于乙方申请金额。

　　第八条远期结汇／售汇交易成交后，甲方应主动向乙方寄送“远期结汇／售汇交易证实书”。如成交后10天内乙方未收到甲方寄送的证实书，应及时向甲方查询；如交易成交后30天内未向甲方查询，该交易以甲方的记录为准，甲方亦不再负责补寄证实书。

　　证实书寄至：

　　通讯地址：

　　联系人：电话：传真：

　　第九条乙方可授权其有关人员与甲方办理远期结售汇业务。授权委托书应使用甲方规定格式，并由乙方法定代表人或其授权签字人签字、加盖公司印章。

　　第十条乙方提交的“远期结汇／售汇申请书”及“授权委托书”为本协议不可分割的一部分。如某笔远期结汇／售汇业务发生纠纷，甲乙双方应根据本协议规定积极协商解决。

　　第十一条本协议需经甲乙双方签字、盖章方能生效。甲方由有权签字人签字并加盖业务章；乙方由法定代表人或其授权签字人签字，并加盖公司法人章。本协议一式两份，甲方与乙方各执一份。

　　第十二条本协议自甲、乙双方签字之日起生效，有效期为一年，对于届时尚未完结的业务仍受本协议约束。

　　甲方盖章： 乙方盖章：

　　法定代表人法定代表人（或其授权签字人）签字： （或其授权签字人）签字：

　　年 月 日 年 月 日