中国人民银行各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行：

　　根据中国人民银行金融统计数据归口管理的原则，经研究决定，自2000年7月起，在华外资银行统计工作将改为由中国人民银行统计部门负责。现将有关事项通知如下：

　　一、外资银行向中国人民银行统计部门报送统计数据的要求

　　（一）报送对象

　　向中国人民银行统计部门报送数据的外资银行指《中华人民共和国外资金融机构管理条例》规定的外国银行分行、外资银行、合资银行、外资财务公司和合资财务公司。简称外资银行。

　　报送统计数据的外资银行分为“合并财务报表上报行”和“非合并财务报表上报行”两类。

　　（见附件一：外资银行名单）

　　（二）报送方式

　　根据中国人民银行银办发〔1999〕210号文《关于并表监管外资银行在华总体经营情况的通知》规定，外资银行的“合并财务报表上报行”负责收集国内其他分行的数据，并统一报送至中国人民银行。因此，对外资银行报送统计数据的具体要求如下：

　　1.“非合并财务报表上报行”向中国人民银行当地分支行（营业管理部）统计部门报送统计数据的同时，将相同的数据上报其“合并财务报表上报行”。

　　2.“合并财务报表上报行”向中国人民银行当地分支行（营业管理部）统计部门报送其母行在华各分行统计数据。

　　如果该外资银行在华只有一家分行，此分行视作“合并财务报表上报行”。

　　3.报送内容及填报要求详见附件二：《外资银行统计报表》。

　　4.报送文件格式。按照中国人民银行规定的文件格式，将数据的电子文件报送统计部门。文件格式见附件三；通讯方式由中国人民银行当地分支行（营业管理部）具体规定。

　　为解决外资银行向中国人民银行统计部门报送数据问题，中国人民银行委托“中软融鑫公司”开发了外资银行报数程序。外资银行可根据本行实际情况，选择使用此系统报数，或自行设计与中国人民银行“金融统计监测管理信息系统”的接口程序，生成规定格式的文本文件报数。

　　5.报送时间。各外资银行自报送2000年6月统计数据起，按月（季、半年）将规定报送的各月（季、半年）报表，报送中国人民银行当地分支行（营业管理部）统计部门。

　　为保证外资银行统计工作的顺利移交，保持数据的连续性，外资银行统计数据的新、旧报送方式将并行3个月，即：外资银行除按照中国人民银行统计部门的要求报送数据外，仍要按目前监管部门的要求向监管部门报送2000年6、7、8月各报表；外资银行自报送2000年9月数据起，仅向中国人民银行统计部门报数。

　　外资银行向中国人民银行当地分支行（营业管理部）统计部门的报数时间，向中国人民银行当地分支行（营业管理部）具体规定。

　　二、中国人民银行分行（营业管理部、省会中心支行）向总行统计司报送数据的要求

　　（一）报送内容及方式

　　中国人民银行分行（营业管理部、省会中心支行）将辖内各“合并财务报表上报行”报送的各分行的各报表数据（无需汇总），报送到中国人民银行统计司金融统计一处。

　　报送数据使用“金融统计监测管理信息系统”生成的报送文件，通过目前报数渠道报送外资银行统计数据。

　　（二）报送时间

　　月报：每月后6日内报送。

　　季报：每季后15日内报送。

　　半年报：每半年后15日内报送。

　　双休日不顺延；逢国家法定节假日，报送日期按照法定节假日天数顺延。

　　三、各分支行统计部门对外资银行统计工作的职责

　　（一）统计部门负责采集外资银行统计数据，并按照外资银行统计制度，对外资银行统计数据进行审核，并负责解释数据变化原因。

　　（二）统计部门人员应加强学习，掌握外资银行填报数据的要求，熟悉外资银行统计指标含义，并指导辖内外资银行顺利完成数据填报和传送工作。

　　（三）为保证外资银行统计数据的及时、准确、完整，人民银行统计部门人员可依据《金融统计管理规定》等相关法规，进行监督检查。

　　四、各分支行统计部门与外资银行监管部门协调工作的要求

　　在外资银行开始向统计部门报送数据之前，监管部门应向统计部门提供辖内外资银行情况的相关资料，并配合统计部门与外资银行联系，做好数据采集的交接工作。

　　在数据报送的并行期间，两部门应配合做好数据核对工作和对外资银行填报数据的指导工作，以确保数据采集工作的移交。

　　各分支行统计部门，应及时向本行的外资银行监管部门提供辖内外资银行统计。

　　监管部门应及时向统计部门通报辖内外资银行的业务变化情况。

　　监管部门应配合统计部门，检查数据的真实性、完整性，以保证数据质量，更好地为监管服务。

　　五、其他要求

　　各分支行统计部门目前的任务已经很重，外资银行数据采集是一项全新的工作。希望有关的各级分行做好协调工作，配备专人、设备等，保证此项工作的顺利完成。

　　请各分行、营业管理部、省会城市中心支行在收到本通知后立即转发辖内外资银行。

　　中国人民银行办公厅
二000年五月九日

　　　　附件一：外资银行名单
　　┌────┬─────────────────────────────┐
　　│序　号　│银行名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│上海５３家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│上海国际财务公司＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│上海联合财务公司＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│东亚银行＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│华侨银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５　　　│汇丰银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│６　　　│渣打银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│７　　　│日本兴业银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│８　　　│三和银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│９　　　│花旗银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１０　　│东方汇理银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１１　　│里昂信贷银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１２　　│美洲银行＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１３　　│东京三菱银行＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１４　　│第一劝业银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１５　　│正大财务公司＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１６　　│樱花银行＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１７　　│上海－巴黎国际银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１８　　│荷兰银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１９　　│德累斯登银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２０　　│宝生银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２１　　│瑞士信贷第一波士顿＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２２　　│盘谷银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２３　　│澳新银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２４　　│德国商业银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２５　　│住友银行＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２６　　│荷兰商业银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２７　　│新加坡发展银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２８　　│法国兴业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２９　　│旭日银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３０　　│韩汇银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３１　　│富士银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３２　　│泰华国际银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３３　　│韩国产业银行＊＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３４　　│意大利罗马银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３５　　│东海银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３６　　│比利时联合银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３７　　│巴黎巴银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３８　　│大通银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３９　　│华一银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４０　　│通用电器金融财务（中国）有限公司＊　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４１　　│恒生银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４２　　│意大利商业银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４３　　│荷兰合作银行中国有限公司＊　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４４　　│西德意志州银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４５　　│德国巴伐利亚州银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４６　　│大华银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４７　　│法国外贸银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４８　　│西班牙国际银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４９　　│德意志银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５０　　│宁波国际银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５１　　│美国纽约银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５２　　│新加坡华联银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５３　　│荷兰万贝银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│广东５２家，其中：深圳２８家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│南洋商业银行＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│南洋商业银行（蛇口）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│广东省银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│东方汇理银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５　　　│渣打银行＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│６　　　│法国兴业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│７　　　│巴黎国民银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│８　　　│东京三菱银行＃
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│９　　　│三和银行＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１０　　│汇丰银行＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１１　　│中国国际财务有限公司＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１２　　│富士银行＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１３　　│东亚银行＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１４　　│花旗银行＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１５　　│宝生银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１６　　│亚洲商业银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１７　　│新华银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１８　　│道亨银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１９　　│新加坡华联银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２０　　│华商银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２１　　│永亨银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２２　　│荷兰商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２３　　│德累斯登银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２４　　│荷兰银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２５　　│泰华农民银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２６　　│华商银行（蛇口分行）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２７　　│比利时联合银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２８　　│香港恒生银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│广州１５家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│南洋商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│住友银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│美洲银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│大华银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５　　　│东亚银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│６　　　│法国兴业银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│７　　　│东方汇理银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│８　　　│德意志银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│９　　　│丰业银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１０　　│蒙特利尔银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１１　　│巴黎国民银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１２　　│恒生银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１３　　│花旗银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１４　　│比利时富通银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１５　　│香港汇丰银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│其中：珠海５家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│珠海南通银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│渣打银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│东亚银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│大西洋银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５　　　│厦门国际银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│其中：汕头４家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│华侨商业银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│盘谷银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│廖创兴银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│泰华国际银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│北京１９家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│东京三菱银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│汇丰银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│南洋商业银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│花旗银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５　　　│日本兴业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│６　　　│芝家哥第一国民银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│７　　　│外换银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│８　　　│蒙特利尔银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│９　　　│德累斯登银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１０　　│美洲银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１１　　│澳新银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１２　　│巴黎国民银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１３　　│新加坡发展银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１４　　│三和银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１５　　│西门子财务服务中国有限责任公司＊　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１６　　│渣打银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１７　　│荷兰银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１８　　│美国大通银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１９　　│奥地利中央合作银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│天津１４家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│渣打银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│巴黎国民银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│大通银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│汇丰银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５　　　│里昂信贷银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│６　　　│法国兴业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│７　　　│华侨银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│８　　　│外换银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│９　　　│朝兴银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１０　　│东海银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１１　　│樱花银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１２　　│新韩银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１３　　│中小企业银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１４　　│东京三菱银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│福建１５家，其中：厦门１２家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│厦门国际银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│大华银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│集友银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│汇丰银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５　　　│建东银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│６　　　│渣打银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│７　　　│里昂信贷银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│８　　　│东亚银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│９　　　│华侨银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１０　　│厦门商业银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１１　　│荷兰商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１２　　│盘谷银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│其中：福州３家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│厦门国际银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│香港集友银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│福建亚洲银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│辽宁１０家，其中：大连１０家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│日本兴业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│东京三菱银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│南洋商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│东亚银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│５　　　│三和银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│６　　　│富士银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│７　　　│外换银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│８　　　│第一劝业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│９　　　│山口银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│１０　　│汇丰银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│海南４家，其中：海口４家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│南洋商业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│渣打银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│海南国际财务有限公司＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│住友银行（洋浦）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│山东４家，其中：青岛４家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│汇丰银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│山口银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│宝生银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│４　　　│青岛国际银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│浙江３家，其中：宁波３家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│浙江商业银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│宁波国际银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│３　　　│协和银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│湖北２家，其中：武汉２家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│法国兴业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┼─────────────────────────────┤
　　│２　　　│汇丰银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│江苏２家，其中：南京１家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│渣打银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│其中：苏州１家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│住友银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│云南１家，其中：昆明１家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│泰京银行＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│四川１家，其中：成都１家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│华侨银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┴─────────────────────────────┤
　　│重庆１家　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　├────┬─────────────────────────────┤
　　│１　　　│丰业银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│
　　└────┴─────────────────────────────┘
　　注：1.表中各外资银行均要向当地中国人民银行（营业管理部、分行、支行）报送统计数据。

　　2.标“＊”为“合并财务报表上报行”。负责收集在华各分行数据，一并报送当地中国人民银行（营业管理部、分行、支行）；由当地中国人民银行（营业管理部、省会城市中心支行）报送中国人民银行统计司金融统计一处。另：东亚银行、樱花银行、住友银行的“合并财务报表上报行”为其北京总代表处。3.未标“＊”的外资银行数据不由当地中国人民银行（营业管理部、分行、省会城市中心支行）报送中国人民银行统计司金融统计一处。4.标“＃”的外资银行可经营人民币业务。

　　　　附件二：　　　　　　　　 外资银行统计报表
　　　　　　　　　　　　　　　　　 资产负债表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表：中国人民银行总行
　　　　机构代码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　表号：银统２９２表
　　　　机构名称：　　　　　　　　报表日期：　　　　　货币单位：万元人民币
　　┌──────┬────────────────┬───┬───┬──┐
　　│　科目代码　│　　　　　　 科目名称　　　　　 │人民币│外汇折│合计│
　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│人民币│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│101　　　　 │现金　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│102　　　　 │存放中央银行　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10201　　　│　指定生息资产　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10202　　　│　结售汇周转金　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10203　　　│　存款准备金　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10204　　　│　其他　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│104　　　　 │存放同业　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10401　　　│　存放境内国有商业银行　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10402　　　│　存放境内其他商业银行　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10406　　　│　存放境内政策性银行　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10408　　　│　存放境内中资金融性公司　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1040801　 │　　境内财务公司　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1040802　 │　　境内信托投资公司　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1040803　 │　　境内其他金融性公司　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10403　　　│　存放境内外资银行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10404　　　│　存放境内外资金融性公司　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10405　　　│　存放境外中资银行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10407　　　│　存放境外外资银行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10409　　　│　存放境内外金融性公司　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│105　　　　 │拆放同业　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10501　　　│拆放境内国有商业银行　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10502　　　│拆放境内其他商业银行　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10506　　　│拆放境内政策性银行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10508　　　│拆放境内中资金融性公司　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1050801　 │境内财务公司　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1050802　 │境内信托投资公司　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1050803　 │境内其他金融性公司　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10503　　　│　拆放境内外资银行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10504　　　│　拆放境内外资金融性公司　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10505　　　│　拆放境外中资银行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10507　　　│　拆放境外外资银行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10509　　　│　拆放境外金融性公司　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10599　　　│　其中：4个月以上　　　　　　　 │　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059901　 │　　拆放境内国有商业银行　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059902　 │　　拆放境内其他商业银行　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059906　 │　　拆放境内政策性银行　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059908　 │　　拆放境内中资金融性公司　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059903　 │　　拆放境内外资银行　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059904　 │　　拆放境内外资金融性公司　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059905　 │　　拆放境外中资银行　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059907　 │　　拆放境外外资银行　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1059909　 │　　拆放境外金融性公司　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│106　　　　 │联行往来　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10601　　　│　与总行（境内）往来　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10602　　　│　与总行（境外）往来　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10603　　　│　与境内分行往来　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10604　　　│　与境外分行往来　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│107　　　　 │附属机构往来　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10701　　　│　与境内附属机构往来　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10702　　　│　与境外附属机构往来　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│108　　　　 │贴现　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10801　　　│　境内中资机构　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10803　　　│　境外中资机构　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10802　　　│　境内外资机构　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10804　　　│　境外外资机构　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10805　　　│　境内其他　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10806　　　│　境外其他　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10807　　　│　境内金融机构　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10808　　　│　境外金融机构　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│109　　　　 │押汇　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10901　　　│　境内中资机构　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10903　　　│　境外中资机构　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10902　　　│　境内外资机构　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 10904　　　│　境外外资机构　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│110　　　　 │普通贷款　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11001　　　│　短期普通贷款　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100101　 │　　境内中资机构　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100102　 │　　境内外资机构　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100107　 │　　境内个人　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100105　 │　　境内其他贷款　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100103　 │　　境外中资机构　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100104　 │　　境外外资机构　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100108　 │　　境外个人　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100106　 │　　境外其他贷款　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11002　　　│　中长期普通贷款　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100201　 │　　境内中资机构　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100202　 │　　境内外资机构　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100207　 │　　境内个人　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100205　 │　　境内其他贷款　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100203　 │　　境外中资机构　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100204　 │　　境外外资机构　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100208　 │　　境外个人　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1100206　 │　　境外其他贷款　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│112　　　　 │呆账准备金　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11201　　　│　专项呆账准备金　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11202　　　│　普通呆账准备金　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11203　　　│　特殊呆账准备金　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│113　　　　 │应收利息　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11301　　　│　应收逾期利息　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11302　　　│　其他应收利息　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│114　　　　 │其他应收账款　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│121　　　　 │坏账准备金　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│115　　　　 │投资　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11501　　　│　境内投资　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1150101　 │　　中国政府债券　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1150102　 │　　中国金融机构债券　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1150103　 │　　中国企业债券　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1150104　 │　　境内股权投资　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1150105　 │　　其他境内投资　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11502　　　│　境外投资　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1150201　 │　　外国政府债券　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　 115020101│　　　一级国家政府债券　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　 115020102│　　　二级国家政府债券　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　1150203　 │　　其他境外投资　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│122　　　　 │投资风险准备　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│117　　　　 │递延资产　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│118　　　　 │固定资产　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11801　　　│　房地产　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11802　　　│　电脑设备　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 11803　　　│　其他　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│119　　　　 │累计折旧　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│120　　　　 │其他资产　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│198　　　　 │资产总额　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　└──────┴────────────────┴───┴───┴──┘

　　人民币、外汇折人民币列为银行输入列，合计列为计算列

　　一级科目＝该科目下之二级科目之和

　　二级科目＝该科目下之三级科目之和

　　198＝101＋102＋104＋105＋106＋107＋108＋109＋110＋112＋113＋114＋121＋115＋122＋117＋118＋119＋120

　　　　　　　　　　　　　　　　　 负债与权益
　　　　机构代码：
　　　　机构名称：　　　　　　　报表日期：　　　　　　　货币单位：万元人民币
　　┌──────┬────────────────┬───┬───┬──┐
　　│　科目代码　│　　　　　科目名称　　　　　　　│人民币│外汇折│合计│
　　│　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│人民币│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│201　　　　 │同业存款　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20101　　　│　境内国有商业银行存款　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20102　　　│　境内其他商业银行存款　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20106　　　│　境内政策性银行存款　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20108　　　│　境内中资金融性公司存款　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2010801　 │　　境内财务公司　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2010802　 │　　境内信托投资公司　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2010803　 │　　境内其他金融性公司　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20103　　　│　境内外资银行存款　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20104　　　│　境内外资金融性公司存款　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20105　　　│　境外中资银行存款　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20107　　　│　境外外资银行存款　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20109　　　│　境外金融性公司　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│202　　　　 │拆入同业　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20201　　　│　境内国有商业银行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20202　　　│　境内其他商业银行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20206　　　│　境内政策性银行　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20208　　　│　境内中资金融性公司　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2020801　 │　　境内财务公司　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2020802　 │　　境内信托投资公司　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2020803　 │　　境内其他金融性公司　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20203　　　│　境内外资银行　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20204　　　│　境内外资金融性公司　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20205　　　│　境外中资银行　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20207　　　│　境外外资银行　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20209　　　│　境外金融性公司　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20299　　　│　其中：４个月以上　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2029901　 │　　境内国有商业银行　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2029902　 │　　境内其他商业银行　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2029906　 │　　境内政策性银行　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2029908　 │　　境内中资金融性公司　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2029903　 │　　境内外资银行　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2029904　 │　　境内外资金融性公司　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2029905　 │　　境外中资银行　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2029907　 │　　境外外资银行　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2029909　 │　　境外金融性公司　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│203　　　　 │向中央银行借款　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│204　　　　 │联行往来　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20401　　　│　与境外总行往来　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20402　　　│　与境内总行往来　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20403　　　│　与境内分行往来　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20404　　　│　与境外分行往来　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│205　　　　 │附属机构往来　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20501　　　│　与境内附属机构往来　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20502　　　│　与境外附属机构往来　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│206　　　　 │存款　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20601　　　│　境内活期存款　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060101　 │　　中资机构　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060102　 │　　外资机构　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060103　 │　　驻华机构　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060104　 │　　个人　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060105　 │　　其他　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20602　　　│　境内短期存款　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060201　 │　　中资机构　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060202　 │　　外资机构　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060203　 │　　驻华机构　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060204　 │　　个人　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060205　 │　　其他　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20603　　　│　境内中长期存款　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060301　 │　　中资机构　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060302　 │　　外资机构　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060303　 │　　驻华机构　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060304　 │　　个人　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060305　 │　　其他　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20605　　　│　境外活期存款　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060501　 │　　中资机构　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060502　 │　　外资机构　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060504　 │　　个人　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060505　 │　　其他　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20606　　　│　境外短期存款　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060601　 │　　中资机构　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060602　 │　　外资机构　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060604　 │　　个人　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060605　 │　　其他　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20607　　　│　境外中长期存款　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060701　 │　　中资机构　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060702　 │　　外资机构　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060704　 │　　个人　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│　2060705　 │　　其他　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│208　　　　 │应付利息　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20801　　　│　应付逾期利息　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20802　　　│　应付其他利息　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│209　　　　 │其他应付款　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20901　　　│　应付税金　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20902　　　│　应付票据　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20903　　　│　存入保证金　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 20904　　　│　其他　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│210　　　　 │借入款　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 21001　　　│　借入境内中资机构　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 21002　　　│　借入境内外资机构　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 21003　　　│　借入境外中资机构　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│ 21004　　　│　借入境外外资机构　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│212　　　　 │其他负债　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│298　　　　 │负债总额　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│301　　　　 │实收资本或营运资金　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│302　　　　 │法定储备金　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│307　　　　 │资本类折算差额　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│303　　　　 │其他储备金　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
　　├──────┼────────────────┼───┼───┼──┤
　　│305　　　　 │未分配利润　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│306　　　　 │本年度纯损益　　　　　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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　　│398　　　　 │负债总额与权益类合计　　　　　　│　　　│　　　│　　│
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