现金管理模式的目的是什么？

来源: 正保会计网校编辑：正小保 2024/12/31 13:45:23　　字体：大小

现金管理模式的目的是优化企业现金流，确保企业有足够的现金流动性来满足日常经营需求。通过有效的现金管理，企业可以最大限度地提高现金利用效率，降低资金成本，减少现金流风险，并最大限度地提高企业的价值。现金管理模式通常包括资金预测、资金调拨、资金投资和资金融通等方面的内容，以确保企业能够在不同情况下灵活应对，保持良好的财务状况。