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注册会计师考试《公司战略与风险管理》综合题七

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来源: 正保会计网校论坛编辑： 2013/10/08 16:36:10　字体：大小

　　为了帮助2013注册会计师考试的学员巩固知识点，正保会计网校论坛学员精心为大家分享了注册会计师考试各科目里的练习题，希望对广大考生有帮助。

　　2011年1月1日，某企业集团总部向花旗银行筹借了一笔1年期（2012年1月1日到期）的美元贷款10000万元，集团财务公司风险管理人员分析最近一两年人民币可能处于贬值状态，所以担心到期归还美元借款时，可能需要支付更多的人民币。所以公司决定与中国银行进行为期1年的货币互换来规避汇率风险。相关数据如下表所示：

　　

　　要求：

　　（1）简述该集团财务公司应该采取的货币互换过程是什么？

　　（2）计算经过此项美元贷款的互换，该集团财务公司共节约多少元的还本付息支出？

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