终结期现金流量的正负值代表着什么？

终结期现金流量的正负值代表着一个企业在特定时间段内的现金收入和现金支出的情况。

正值表示企业在该期间内的现金流入大于现金流出，即企业在这段时间内获得了现金收入多于支出，这通常被视为良好的现金流状况。正的终结期现金流量可能意味着企业有足够的现金流来支付债务、投资于新项目或分配给股东。

负值表示企业在该期间内的现金流出大于现金流入，即企业在这段时间内支出的现金多于收入。负的终结期现金流量可能暗示着企业面临现金流问题，可能需要寻找额外的资金来源来支付债务或维持运营。这可能需要企业采取措施来减少支出、增加收入或寻求外部融资。

终结期现金流量的正负值对于评估企业的财务健康状况和经营绩效非常重要。