如何通过证券资产组合分散非系统风险？

分散非系统性风险是证券资产组合管理的一个重要目标。非系统性风险是特定资产或行业特有的风险，可以通过多样化的投资组合来分散。以下是一些分散非系统性风险的方法：
1. 多样化投资：构建一个包含多种不同类型证券的投资组合，包括股票、债券、房地产投资信托（REITs）、大宗商品等。多样化投资可以降低单一资产或行业风险的影响。
2. 不要过度集中：避免在单一资产或行业上投资过多。如果你的投资组合中大部分资产都来自同一个行业，那么你将面临更高的行业风险。
3. 定期重新平衡：定期调整投资组合中资产的权重，确保不会因为某些资产的表现好于其他资产而过度集中。
4. 使用指数基金：投资于指数基金可以获得市场的平均收益，同时分散了特定资产或行业的风险。
5. 考虑反向投资：有时候，投资那些表现不佳的资产可以分散风险，因为它们的收益与其他资产的收益不相关。
6. 使用衍生工具：通过使用期货、期权等衍生工具，可以进一步分散风险。例如，卖出价格过高的资产的看涨期权，可以在价格下跌时获得收益。
7. 长期投资：长期投资可以帮助投资者忽略短期市场波动，从而更好地分散风险。
8. 考虑资产的相关性：在构建投资组合时，考虑不同资产之间的相关性。相关性低的资产可以帮助更好地分散风险。

通过这些策略，投资者可以有效地分散非系统性风险，从而降低投资组合的整体风险水平。然而，分散风险并不意味着完全消除风险，系统性风险（如宏观经济风险、市场风险）仍然会影响整个投资组合。