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两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合

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来源: 正保会计网校 编辑：阿十 2019/07/03 15:02:39　字体：大 小

【例题·单项选择题】如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（　）。

A.不能降低任何风险

B.可以分散部分风险

C.可以最大限度地抵消风险

D.风险等于两只股票风险之和

查看答案
【正确答案】

A

【答案解析】

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则两支股票之间为完全正相关的关系（相关系数＝＋1），两支股票组合的风险等于组合内两支股票风险的加权平均值，此时不存在风险分散效应。

以上为2019年资产评估师考试《资产评估相关知识》科目练习题，建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！查看更多资产评估师师练习题>>

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