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公司账户怎么提取备用金?

来源: 正保会计网校 编辑:张美好 2019/05/14 18:52:35  字体:

正保会计网校

问题:

怎么才能从公司账户里合法的提取备用金呢,因为现在我们公司面临着资金周转特别困难,想先把公账户里面的钱拿出来用,用什么方式可以合法的拿出来用呢?

答案:

如果银行对公账户余额确认余额充足,出纳填写支票使用登记簿并通过财务主管或主管会计审核后,再填写现金支票,在现金支票上填写取现日期、取现金额、用途、盖财务专用章,满足 《现金管理暂行条例》,即可取现出来。

现金支票上取现的用途可以写为“备用金”、或“差旅费”等。

或者通过公司网银支付给公司的法定代表人个人账户,通过个人账户取出现金。但是法定代表人这种从公司借款需要在一年内归还。

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