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如何做好资金管理?资金管理实操特训营告诉你!

来源: 正保会计网校 编辑:张美好 2020/12/10 11:54:47  字体:

“现金为王”一直以来都被视为企业资金管理的中心理念。企业现金流量管理水平往往是决定企业存亡的关键所在。在面对日益激烈的市场竞争,企业面临的生存环境复杂多变,通过提升企业现金流的管理水平,才可以合理的控制营运风险,提升企业整体资金的利用效率,从而不断加快企业自身的发展。如何做好资金管理?

网校为您准备了资金管理实操特训营,课程分为4个模块,15门课程,详解资金管理的实务工作,掰开资金管理思路与框架;揉碎资金计划与日常管理,帮助您找准自己的定位 、提升资金集中管理能力,掌握融资实务与资金风险管理。立即购课>>

如何做好资金管理?资金管理实操特训营告诉你!

课程详情介绍

模块一、资金管理思路与框架

课程一 什么是资金管理

本课程帮助您了解资金流与业务流的关系,资金管理在项目管理中所扮演的角色,资金管理的作用。

课程二 资金管理管什么?

本课程让您掌握资金管理在经营活动、投资活动、筹资活动中分别管什么?怎么管?

课程三 资金管理框架怎么搭?

本课程详细讲解资金从哪里来?往哪里去?在安全的前提下如何保证资金持续的流动,并实现盈利效果?如何构建资金管理的框架?

模块二、资金计划与日常管理

课程四 资金预测与计划制定

本课程帮助您了解为什么做资金预测?详细的“预”和“测”分别怎么做?具体使用什么工具和模板?

课程五 资金收付管理

本课程让您掌握什么是资金收付管理?资金收款管理怎么做?资金付款管理怎么做?详细讲解收付流程,怎么收,怎么付,分别收付给谁,产生什么影响?

课程六 营运资金管理

本课程详细讲解营运资金的内涵,帮助您梳理营运资金管控的逻辑,明确营运资金各项目如何管理?周期如何测算?以及具体工具及模板的应用。

模块三、资金集中管理与提升

课程七 如何搭建高效的资金管理系统

本课程帮助您了解什么是资金系统?由哪几部分构成?详细讲解如何高效运行资金系统?具体应用什么工具及模板?

课程八 资金集中管理与现金池

本课程详细讲解资金集中管理的意义及方法?帮助您关注现金池的变化及应对方法。

模块四、融资实务与资金风险管理

课程九 公司债券发行流程

本课程详细讲解我国债务融资工具都有哪些?公司债的特征、分类及优劣势,新公司债券基本要素及审核流程等,让您对公司债券了然于胸。

课程十 公司债券相关参与机构与职责

本课程详细讲解公司债券相关参与机构及对应难点,企业如何选聘合适的券商?帮助您掌握公司债券创新,发行人可选发债品种范围,非公开发行公司债券项目承接负面清单指引等内容。

课程十一 企业债相关内容介绍

本课程详细介绍企业债券,帮助您了解企业债券申报条件、操作流程、最新政策及其优势,近年来,企业债券的内涵及品种均在不断地丰富。

课程十二 协会产品介绍

本课程详细介绍了协会产品,帮助您了解中期票据、短融与超短融、非公开定向债务融资工具、资产支持票据ABN和项目收益票据PRN等内容。

课程十三 绿色债券、永续债券介绍

本课程详细讲解了绿色债券募集资金用途、优势及特殊性要求,永续债券的优势与要求,发行人注意事项等内容。

课程十四 可交换公司债券介绍

本课程详细讲解了可交换公司债券产品特点、发行目的,帮助您掌握其公开发行与非公开发行的条件等。

课程十五 债务融资工具综合比较

本课程帮助您进行债务融资工具对比,帮助您了解公司债券在适用行业范围、融资规模、审核时间、资金投向等方面的知识,让您熟知债券市场发展特点。

四个阶段层层递进,帮您踩平理论与实务间的沟壑,资金管理拿来就用,点击查看课程详情>>

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