新用户扫码下载
扫码下载APP
及时接收最新考试资讯及
备考信息
出纳模块本期期初不等于上期期末如何处理
【问题】
出纳系统中现金和银行日记账1 月-4 月数据正确，但扎账并结账到5 月后数据出错(5月初数与上月底数不等)；通过新建账套引入出纳业务，问题仍存在，如何处理？
【解答】
问题原因：在日记账中有日期正确但期间错误的记录。
处理方法：
1）利用Check 检查，修复关系丢失。
2）检查日记账表Trbankjnl、Trcashjnl 发现存在大量的日期正确，但期间不正确的数据（如果日期为2004-04-30，但期间为44）。
3）修改后再重新进行反扎账和扎账。
【我要纠错】 责任编辑：zoe
实务学习指南
距6月报税结束还有天
新用户扫码下载
京公网安备 11010802044457号