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企业资金需求分析表
企业资金需求分析表
编号： 日期： 年 月 日
项目 | 上年期末实际 | 占销售额的百分比 | 本年计划 |
资产 |
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流动资产 |
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固定资产 |
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资产合计 |
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负债及所有者权益 |
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短期借款 |
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应付票据 |
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应付款项 |
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预提费用 |
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长期负债 |
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负债合计 |
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实收资本 |
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资本公积 |
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留存收益 |
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股东权益 |
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融资需求 |
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合计 |
责任编辑：文会计
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