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资金调度控制表
资金调度控制表
单位： 日期： 年 月 日
| 年 | 收入 | 支出 | 银行存款余额 | |||||||||
| 月 | 日 | 押汇收入 | 现销收入 | 应收票据 | 贴现贷款 | 收入合计 | 应付票据 | 水电薪资 | 利息支出 | 偿还贷款 | 支出合计 | |
核准： 复核： 制表：
责任编辑：文会计
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