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2016年中级会计职称《财务管理》答疑精华：投资组合
2016年中级会计职称补报名时间已经公布（点击查看>>）！为帮助考生们高效备考，正保会计网校特从答疑板中精选学员普遍出现的问题，为大家找到解决的方法，以下是学员关于《财务管理》提出的相关问题及解答，希望对大家有帮助！！
【题目内容】
投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低。（ ）
对
错
【正确答案】 错
【答案解析】 由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数，所以，本题的说法不正确。
| 中级会计职称：投资组合 |
详细问题描述： “投资组合的β系数一定会比组合中任一单个证券的β系数低”为什么是错误的？ 答疑老师回复： 投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数。比如两种资产分别占40%和60%，β系数分别为0.25和0.5，投资组合的β系数＝40%×0.25＋60%×0.5＝0.40。0.4大于0.25，小于0.5。所以这个说法是错误的。 祝您学习愉快！ |
注：本文原创于正保会计网校（http://www.chinaacc.com），不得转载！
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